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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund - S EUR ACC Fonds
WKN: A3DMNM ISIN: LU2479405610
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,28 % | ||
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| Fondsvolumen | 99,90 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2479405610 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,15 | +10,8 % | -- |
| 5,61 | +16,2 % | +20,3 % |
| 11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,0 % | Other |
| 6,6 % | Malaysia |
| 6,5 % | Colombia |
| 6,1 % | Czech Republic |
| 6,1 % | Mexico |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,04
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Gesamtanlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen und damit verbundene Derivate, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten ausgegeben werden. Kann maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 3,400 % | Colombian Tes 7 Mar 26 31 | |
| 2,600 % | European Bank For Reconstructi Dec 03.. | |
| 2,000 % | Benin Government International 4.95 Ja.. | |
| 2,000 % | Dominican Republic Internation 6.6 Jun.. | |
| 1,900 % | International Bank For Reconst 6.875 F.. | |
| 1,900 % | European Bank For Reconstructi 4.6 Dec.. | |
| 1,900 % | Malaysia Government Bond 4.642 Nov 07 33 | |
| 1,800 % | Uruguay Government Internation 9.75 Ju.. | |
| 1,800 % | Malaysia Government Investment 4.662 M.. | |
| 1,700 % | Brazilian Government Internati 6.25 Ma.. | |
| 79,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,000 % | Other | |
| 6,600 % | Malaysia | |
| 6,500 % | Colombia | |
| 6,100 % | Czech Republic | |
| 6,100 % | Mexico | |
| 5,300 % | Uruguay | |
| 5,200 % | Peru | |
| 4,900 % | Chile | |
| 4,200 % | South Africa | |
| 4,100 % | Brazil | |
| 4,000 % | Indonesia | |
| 3,500 % | Poland | |
| 3,000 % | Dominican Republic | |
| 2,800 % | Costa Rica | |
| 2,700 % | Egypt | |
| 2,500 % | Paraguay | |
| 2,500 % | Cash and near cash | |
| 2,400 % | Ivory Coast | |
| 2,300 % | Philippines | |
| 2,200 % | Serbia | |
| 2,100 % | Argentina | |
| 2,000 % | Benin |
Währungen
| 39,800 % | US Dollar | |
| 10,000 % | Singapore Dollar | |
| 5,300 % | Brazilian Real | |
| 5,000 % | Chilean Peso | |
| 5,000 % | Malaysian Ringgit | |
| 5,000 % | Thai Baht | |
| 4,900 % | Polish Zloty | |
| 4,700 % | Indonesian Rupiah | |
| 3,700 % | Euro | |
| 3,100 % | Other | |
| 3,000 % | New Taiwan Dollar | |
| 3,000 % | South African Rand | |
| 2,900 % | Colombian Peso | |
| 2,600 % | Uruguayan Peso | |
| 1,900 % | Romanian Leu | |
| 1,800 % | Mexican Peso | |
| 1,000 % | Jamaican Dollar |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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