DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
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NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
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EUR/USD
1,0419
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Bitcoin ..
98.351
+0,708

AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio - AD EUR DIS H Fonds

WKN: A3DK22 ISIN: LU2471913058


14.81  EUR
0,475 +0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.10.24   0,07 EUR)
Fondsvolumen 8,79 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2471913058
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Loewy Dan, Ma..
Auflagedatum 21.04.22
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,20 +16,5 % --
11,89 +33,3 % +94,2 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,5 % Informationstechnologie..
7,6 % Barmittel
7,0 % Gesundheitsdienstleistu..
6,8 % Sonstige Konsumgüter
4,2 % Industrie
Nach Ländern
58,6 % USA
7,6 % Kasse
1,4 % Großbritannien
1,0 % Niederlande
0,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,81
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag (Gesamtrendite) zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien und Schuldtitel jeder Kreditqualität von Emittenten, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Diese Emittenten werden unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung oder Branchenzuordnung ausgewählt. Der Fonds kann auch ein Engagement in anderen Asset-Klassen wie Waren/Rohstoffen, Immobilien, Währungen, Zinssätzen, Call- und Put- Optionen sowie in zulässigen Indizes anstreben. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der in Aktien, Schuldtiteln oder Währungen gehaltenen Positionen. Der Fonds wird voraussichtlich Anlagen über andere OGAW und ETFs tätigen, um Positionen in bestimmten im Rahmen seiner Anlagepolitik zulässigen Asset-Klassen einzugehen. Der Fonds darf maximal (i) 40% in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb Investment Grade, (ii) 20% in strukturierte Produkte wie vermögensbesicherte bzw. hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und maximal (iii) 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investieren oder entsprechende Positionen eingehen. Der Fonds kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein (Luxe..
Anschrift 2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU
Internet www.alliancebernstein.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,540 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,560 % Barmittel
  7,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,850 % Sonstige Konsumgüter
  4,230 % Industrie
  3,200 % Finanzdienstleistungen
  0,500 % Rohstoffe
  0,340 % Versorger
  0,320 % Energie
  0,160 % Immobilien
  49,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,570 % I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD
6,280 % SPDR REF.GBL CONV.BD D
5,800 % ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDDLD
3,860 % MICROSOFT DL-,00000625
3,090 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,710 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,360 % META PLATF. A DL-,000006
2,170 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,550 % VISA INC. CL. A DL -,0001
1,310 % ISHSVI-E.S+P500MIN.V.DL A
63,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,640 % USA
  7,560 % Kasse
  1,390 % Großbritannien
  0,960 % Niederlande
  0,920 % Kanada
  0,730 % Kayman Inseln
  0,590 % Irland
  0,540 % Frankreich
  0,430 % Spanien
  0,430 % Luxemburg
  0,350 % Bermuda
  0,290 % Schweiz
  0,290 % Deutschland
  0,290 % Italien
  0,230 % Taiwan
  0,220 % Mexiko
  0,170 % Panama
  0,140 % Dänemark
  0,120 % Australien
  0,110 % Chile
  0,110 % Japan
  0,110 % Liberia
  25,380 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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