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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 151,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2470174371 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,85 | +9,0 % | -- |
6,59 | +6,7 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,0 % | Luxemburg |
5,8 % | USA |
5,8 % | Niederlande |
4,9 % | Kayman Inseln |
4,9 % | Kolumbien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,3709
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,4622
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen von Schwellenmärkten mit kurzer Duration. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von aufstrebenden Märkten mit einem Rating von B- (Standard & Poor's) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen wird nicht in ABS und/oder MBS investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 3 Jahren liegen. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,080 % | GUATEMALA 22/29 REGS | |
2,060 % | CBB INTL SUK 21/29 MTN | |
1,730 % | COTE D'IVOIRE 15/28 REGS | |
1,730 % | JORDANIEN 20/25 REGS | |
1,710 % | RUMAENIEN 23/28 MTN REGS | |
1,430 % | COLOMBIA 18/29 | |
1,390 % | COFIDE 24/29 REGS | |
1,300 % | IRAK 06/28 REGS | |
1,240 % | BCO CONTI. 20/25 REGS | |
1,210 % | ECOPETROL 20/30 | |
84,120 % | übrige Positionen |
6,010 % | Luxemburg | |
5,830 % | USA | |
5,790 % | Niederlande | |
4,910 % | Kayman Inseln | |
4,860 % | Kolumbien | |
4,780 % | Mexiko | |
4,130 % | Hong Kong | |
3,710 % | Mauritius | |
3,440 % | Indonesien | |
3,240 % | Ungarn | |
3,200 % | Chile | |
3,060 % | Guatemala | |
3,000 % | Jungferninseln (British) | |
2,980 % | Peru | |
2,840 % | Indien | |
2,760 % | Großbritannien | |
2,290 % | Rumänien | |
2,230 % | Türkei | |
2,170 % | Paraguay | |
2,060 % | Bahrain | |
1,910 % | Panama | |
1,730 % | Jordanien | |
1,730 % | Elfenbeinküste | |
1,420 % | Macao | |
1,330 % | Singapur | |
1,300 % | Irak | |
1,180 % | Aserbaidschan | |
1,170 % | Isle of Man | |
1,050 % | Oman | |
1,040 % | Brasilien | |
1,020 % | Ägypten | |
0,920 % | Dominikanische Republik | |
0,890 % | Nigeria | |
0,890 % | Kenia | |
0,890 % | Serbien | |
0,830 % | Kasachstan | |
0,780 % | China | |
0,760 % | Bermuda | |
0,720 % | Spanien | |
0,710 % | Israel | |
0,700 % | Tschechien | |
0,650 % | Mongolei | |
0,610 % | Kasse | |
0,590 % | Irland | |
0,570 % | Österreich | |
0,510 % | Kanada | |
0,810 % | übrige Länder |
96,970 % | Euro | |
2,420 % | US Dollar | |
0,610 % | übrige Währungen |