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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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Fondsvolumen | 67,86 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2466449001 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
18,56 | +24,9 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
45,9 % | Industrie |
26,4 % | IT |
14,5 % | Komm.-Dienstl. |
8,2 % | Nicht-Basiskons. |
2,5 % | Versorgungsbetriebe |
Nach Ländern | |
72,4 % | USA |
5,0 % | TWN |
4,9 % | GBR |
4,3 % | CAN |
3,8 % | FRA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.010,81
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Echiquier Space ist ein OGAW, der in die Märkte für internationale Aktien investiert, - genauer in Unternehmen, die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Weltraum nachgehen. Der OGAW verfolgt das Ziel, über die empfohlene Anlagedauer nach Abzug der Kosten eine höhere Performance sein Referenzindex, der MSCI All Country Index Net Return (Euro) einschliesslich wiederangelegter Nettodividenden, zu erzielen. Der Teilfonds hat allerdings nicht zum Ziel, die Wertentwicklung dieses Index nachzubilden. Die Zusammensetzung des Portfolios kann von daher in erheblicher Weise von seinem Referenzindex abweichen. Der OGAW nutzt ein aktives und diskretionäres Management. Dieses beruht auf einer konsequenten Titelauswahl ('Stock Picking') durch einen Prozess, bei dem persönliche Gespräche mit den Unternehmen geführt werden, in die der Teilfonds investiert. Die Anlagestrategie zielt auf die Auswahl von Titeln ab, die laut Analyse der Verwaltungsgesellschaft nachhaltiges Wachstum bieten und direkt oder indirekt den Weltraum betreffenden Aktivitäten nachgehen, wobei eine Segmentierung dieses Universums entsprechend dem wirtschaftlichem Tätigkeitsbereich erfolgt. Der Echiquier Space ist dauerhaft mit mindestens 75 % seines Nettovermögens in börsennotierten Aktien investiert, davon entfallen höchstens 30 % auf Aktien aus Schwellenländern. Hierbei handelt es sich mehrheitlich um Werte mit einer Börsenkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro. Der Teilfonds kann allerdings maximal 25% seines Nettovermögens in Small Caps investieren, deren Börsenkapitalisierung unter 1 Mrd. Euro liegt. Die Einhaltung des Börsenkapitalisierungskriteriums wird zum Zeitpunkt der erstmaligen Anlage in die betreffende Werte beurteilt. Das Engagement im Aktienrisiko liegt bei mindestens 60 %, wovon maximal 30 % auf Schwellenländer entfallen. Der OGAW behält sich die Möglichkeit vor, bis zu 25 % seines Vermögens in Zinsprodukte zu investieren. Beim Erwerb und bei der Verfolgung von Wertschriften während ihrer Laufzeit beruht die Einschätzung des Kreditrisikos auf internen Recherchen ...
Name | La Financière de l'Echi.. |
Anschrift |
53 avenue d'Iéna
75116 Paris , FR |
Internet | www.lfde.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas SA Luxembourg |
45,900 % | Industrie | |
26,400 % | IT | |
14,500 % | Komm.-Dienstl. | |
8,200 % | Nicht-Basiskons. | |
2,500 % | Versorgungsbetriebe | |
2,500 % | Materialien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,300 % | Nvidia | |
7,000 % | Rocket Lab USA | |
5,900 % | Amazon | |
4,800 % | TSMC ADR | |
4,700 % | BAE Systems | |
4,300 % | Palantir Techno. | |
4,200 % | MDA Space | |
4,100 % | Microsoft | |
4,100 % | Redwire | |
4,100 % | Alphabet | |
48,500 % | übrige Positionen |
72,400 % | USA | |
5,000 % | TWN | |
4,900 % | GBR | |
4,300 % | CAN | |
3,800 % | FRA | |
3,700 % | JPN | |
2,500 % | IRL | |
2,300 % | NLD | |
1,200 % | ISR |
78,000 % | USD | |
9,700 % | EUR | |
4,700 % | GBP | |
4,200 % | CAD | |
3,500 % | JPY |