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FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - BD USD ACC Fonds
WKN: A3DJWA ISIN: LU2466185340
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 45,58 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2466185340 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,74 | +14,5 % | -- |
| 5,67 | +22,2 % | +31,1 % |
| 11,91 | +30,8 % | +94,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,3 % | Kayman Inseln |
| 7,2 % | Barmittel und sonst. VM |
| 6,4 % | Chile |
| 6,3 % | USA |
| 6,2 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,851
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
114,63
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden. Mindestens 51% des Vermögens werden in Wertpapiere im High Yield Bereich investiert. Höchstens 10% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,500 % | MELCO RESORTS F.17/25REGS | |
| 1,400 % | NBM US HLDGS 19/26 REGS | |
| 1,400 % | ECOPETROL 21/31 | |
| 1,300 % | BKRAJOWEGO 23/33 MTNREGS | |
| 1,300 % | GRUPO KUO SAB D.CV 17/27 | |
| 1,200 % | TRID.EN.FIN. 24/29 REGS | |
| 1,200 % | ACU PET.LUX. 22/32 REGS | |
| 1,100 % | PETRORIO LUX 21/26 REGS | |
| 1,100 % | TERMOCAL.PWR 24/31 REGS | |
| 1,100 % | AIR BALTIC C 24/29 REGS | |
| 87,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 7,300 % | Kayman Inseln | |
| 7,200 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 6,400 % | Chile | |
| 6,300 % | USA | |
| 6,200 % | Luxemburg | |
| 5,800 % | Großbritannien | |
| 5,600 % | Mexiko | |
| 5,500 % | Peru | |
| 4,200 % | Niederlande | |
| 3,200 % | Indien | |
| 3,000 % | Kolumbien | |
| 2,900 % | Polen | |
| 2,800 % | Spanien | |
| 2,800 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,600 % | Südkorea | |
| 2,300 % | Mauritius | |
| 2,100 % | Jungferninseln (British) | |
| 2,000 % | Österreich | |
| 1,600 % | Türkei | |
| 1,500 % | Ungarn | |
| 1,400 % | Rumänien | |
| 1,400 % | Usbekistan | |
| 1,300 % | Slowenien | |
| 1,200 % | Argentinien | |
| 1,200 % | Malaysia | |
| 1,100 % | Lettland | |
| 1,000 % | Tschechien | |
| 0,900 % | Brasilien | |
| 0,900 % | Dominikanische Republik | |
| 0,900 % | Kasachstan | |
| 0,900 % | Nigeria | |
| 0,800 % | Bermuda | |
| 0,700 % | Jersey | |
| 0,700 % | Südafrika | |
| 0,400 % | Indonesien | |
| 0,400 % | Macao | |
| 0,400 % | Supranational | |
| 0,200 % | China | |
| 2,900 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 86,400 % | US Dollar | |
| 7,200 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 6,400 % | Euro |
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