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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
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Fondsvolumen | 12,01 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2463985775 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,06 | +12,5 % | -- |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,9 % | Hong Kong |
13,9 % | Indonesien |
8,3 % | Kayman Inseln |
6,6 % | Indien |
6,6 % | Thailand |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
113,5019
|
30.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
126,39
|
30.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente, wobei bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 30% in Anleihen ohne Rating investiert werden. Er investiert bis zu 100% in das High-Yield-Segment und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere. Bis zu 33% können in Anlageklassen oder Instrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums investiert werden. Er kann bis zu 33% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Die Anlagen des Teilfonds lauten hauptsächlich auf Hartwährungen und werden von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert, welche ihren Sitz in Asien haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Region ausgerichtet sind. Als «Hartwährungen» gelten die Währungen von wirtschaftlich entwickelten und politisch stabilen Ländern, die der OECD angehören. «Asien» im Zusammenhang mit diesem Teilfonds umfasst alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation oder den Vereinten Nationen als solche angesehen werden oder die im J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Diversified enthalten sind.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
2,570 % | ABM INV. TBK 21/26 REGS | |
2,560 % | PT ADARO IN. 19/24 REGS | |
2,550 % | TSMC GLOBAL 22/27 REGS | |
2,470 % | NETWORK I2I 21/UND. REGS | |
2,440 % | STAR E.G.D./ 20/38 REGS | |
2,400 % | KASIKORNB HK 21/UND. FLR | |
2,370 % | BANGK.BK HK 19/34FLR REGS | |
2,340 % | PHILIPPINEN 21/33 | |
2,220 % | INDIKA ENERG 24/29 REGS | |
2,180 % | BK EAST ASIA 24/34 FLR | |
75,900 % | übrige Positionen |
14,880 % | Hong Kong | |
13,920 % | Indonesien | |
8,280 % | Kayman Inseln | |
6,570 % | Indien | |
6,570 % | Thailand | |
5,990 % | Jungferninseln (British) | |
5,180 % | Australien | |
4,150 % | Mauritius | |
3,410 % | Südkorea | |
3,350 % | Usbekistan | |
3,280 % | Niederlande | |
3,090 % | Singapur | |
2,440 % | Bermuda | |
2,340 % | Philippinen | |
2,050 % | Kasse | |
1,950 % | Kasachstan | |
1,850 % | China | |
1,660 % | Isle of Man | |
1,630 % | Japan | |
1,530 % | Malaysia | |
1,500 % | Pakistan | |
1,500 % | Türkei | |
1,220 % | Jersey | |
1,660 % | übrige Länder |
92,530 % | US Dollar | |
5,420 % | Euro | |
2,050 % | übrige Währungen |