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AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio - I USD ACC Fonds
WKN: A3DJ4G ISIN: LU2463029525
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 8,76 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2463029525 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,80 | +23,0 % | -- |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
20,5 % | Informationstechnologie.. |
7,6 % | Barmittel |
7,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,8 % | Sonstige Konsumgüter |
4,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
58,6 % | USA |
7,6 % | Kasse |
1,4 % | Großbritannien |
1,0 % | Niederlande |
0,9 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,0594
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
17,99
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag (Gesamtrendite) zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien und Schuldtitel jeder Kreditqualität von Emittenten, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Diese Emittenten werden unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung oder Branchenzuordnung ausgewählt. Der Fonds kann auch ein Engagement in anderen Asset-Klassen wie Waren/Rohstoffen, Immobilien, Währungen, Zinssätzen, Call- und Put- Optionen sowie in zulässigen Indizes anstreben. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der in Aktien, Schuldtiteln oder Währungen gehaltenen Positionen. Der Fonds wird voraussichtlich Anlagen über andere OGAW und ETFs tätigen, um Positionen in bestimmten im Rahmen seiner Anlagepolitik zulässigen Asset-Klassen einzugehen. Der Fonds darf maximal (i) 40% in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb Investment Grade, (ii) 20% in strukturierte Produkte wie vermögensbesicherte bzw. hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und maximal (iii) 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investieren oder entsprechende Positionen eingehen. Der Fonds kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | AllianceBernstein (Luxe.. |
---|---|
Anschrift |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU |
Internet | www.alliancebernstein.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
20,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,560 % | Barmittel | |
7,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,230 % | Industrie | |
3,200 % | Finanzdienstleistungen | |
0,500 % | Rohstoffe | |
0,340 % | Versorger | |
0,320 % | Energie | |
0,160 % | Immobilien | |
49,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,570 % | I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD | |
6,280 % | SPDR REF.GBL CONV.BD D | |
5,800 % | ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDDLD | |
3,860 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,090 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,710 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,360 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
2,170 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,550 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,310 % | ISHSVI-E.S+P500MIN.V.DL A | |
63,300 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
58,640 % | USA | |
7,560 % | Kasse | |
1,390 % | Großbritannien | |
0,960 % | Niederlande | |
0,920 % | Kanada | |
0,730 % | Kayman Inseln | |
0,590 % | Irland | |
0,540 % | Frankreich | |
0,430 % | Spanien | |
0,430 % | Luxemburg | |
0,350 % | Bermuda | |
0,290 % | Schweiz | |
0,290 % | Deutschland | |
0,290 % | Italien | |
0,230 % | Taiwan | |
0,220 % | Mexiko | |
0,170 % | Panama | |
0,140 % | Dänemark | |
0,120 % | Australien | |
0,110 % | Chile | |
0,110 % | Japan | |
0,110 % | Liberia | |
25,380 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
65,450 % | US Dollar | |
1,860 % | Euro | |
0,260 % | Pfund Sterling | |
0,230 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,190 % | Schweizer Franken | |
0,130 % | Dänische Kronen | |
31,880 % | übrige Währungen |
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