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Santander GO Global High Yield Bond - IEH EUR ACC H Fonds
WKN: A3DH5E ISIN: LU2462323697
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 121,43 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2462323697 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,87 | +12,2 % | -- |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,91 | +33,1 % | +97,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
52,3 % | United States |
14,0 % | Others |
6,6 % | United Kingdom |
5,1 % | Luxembourg |
4,8 % | Netherlands |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
108,4046
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch die Anlage in ein globales Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren eine maximale langfristige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel verzinsliche, vorrangige und nachrangige Schuldverpflichtungen von Unternehmen, die mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' eingestuft sind (die also von den wichtigsten Rating-Agenturen oder Marktbenchmarks zum Zeitpunkt der Anlage mit weniger als BBB- oder Baa3 bewertet wurden). Der Teilfonds kann auch bis zu 5 % in Distressed Debt Securities investieren. Mindestens 50 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Wertpapieren angelegt, die von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten ausgegeben werden. Der Teilfonds kann außerdem (i) bis zu 20 % seines Nettovermögens in Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in Lateinamerika (Mexiko, Mittelamerika, Südamerika und die Inseln der Karibik, einschließlich Puerto Rico) und (ii) bis zu 20 % seines Nettovermögens in Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in Asien (dem asiatischen Kontinent und den umliegenden Pazifikinseln, einschließlich Australien und Neuseeland) anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Aktien und bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen oder Schuldverschreibungen mit Optionsscheinen anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Santander Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
Avenue John F. Kennedy
43 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.santanderassetmanagement.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,130 % | Government Of The United States Of Ame.. | |
1,250 % | CCO Holdings, LLC | |
0,990 % | Carnival Corporation | |
0,990 % | Tallgrass Energy Partners, L.P. | |
0,980 % | Electricite De France, Societe Anonyme | |
0,980 % | Rocket Software, Inc. | |
0,970 % | Vmed 02 Financing I Plc | |
0,950 % | CI Financial Corp. | |
0,920 % | YPF SA | |
0,890 % | Pearl Merger Sub, Inc. | |
81,950 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
52,330 % | United States | |
13,980 % | Others | |
6,600 % | United Kingdom | |
5,100 % | Luxembourg | |
4,820 % | Netherlands | |
4,310 % | Cash | |
3,570 % | France | |
3,140 % | Canada | |
3,130 % | Germany | |
3,020 % | Italy |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,890 % | EUR | |
1,850 % | USD | |
0,260 % | GBP |
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