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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
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Fondsvolumen | 243,60 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2462157665 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,94 | +12,6 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
12,0 % | Informationstechnologie.. |
5,7 % | Barmittel |
5,3 % | Industrie |
5,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,0 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
50,0 % | USA |
7,5 % | Kanada |
6,6 % | Großbritannien |
5,7 % | Kasse |
3,9 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,9565
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,062
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in den globalen Aktien- und den globalen Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen (Wandelanleihen werden bei diesem Grenzwert unabhängig von ihrem Rating nicht mitgezählt), innerhalb dieses Rahmens darf das Teilfondsvermögen jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden, unabhängig vom Rating dieser Wandelanleihen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wertpapiere des Markts für chinesische A-Aktien und/oder des Markts für chinesische B-Aktien und/oder der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
12,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,650 % | Barmittel | |
5,280 % | Industrie | |
5,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,890 % | Finanzdienstleistungen | |
1,110 % | Energie | |
0,880 % | Rohstoffe | |
0,580 % | Immobilien | |
59,380 % | übrige Bestandteile |
2,370 % | APPLE INC. | |
1,790 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,320 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
0,990 % | BOMBARDIER 23/29 144A | |
0,920 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
0,860 % | OPEN TEXT 21/31 144A | |
0,850 % | GFL ENVIRON. 23/31 144A | |
0,830 % | 1011778/NEWR 24/29 144A | |
0,780 % | SAP SE O.N. | |
0,770 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
88,520 % | übrige Positionen |
50,000 % | USA | |
7,550 % | Kanada | |
6,570 % | Großbritannien | |
5,650 % | Kasse | |
3,910 % | Kayman Inseln | |
3,170 % | Japan | |
2,320 % | Frankreich | |
2,230 % | Niederlande | |
2,120 % | Irland | |
1,830 % | Luxemburg | |
1,550 % | Australien | |
1,500 % | Deutschland | |
1,230 % | Schweiz | |
1,030 % | Mexiko | |
1,010 % | Bermuda | |
0,710 % | Taiwan | |
0,580 % | Jersey | |
0,560 % | Neuseeland | |
0,520 % | Südkorea | |
0,500 % | Liberia | |
0,470 % | Dänemark | |
0,470 % | Italien | |
0,380 % | Spanien | |
0,380 % | Indien | |
0,330 % | Hong Kong | |
0,330 % | Singapur | |
0,250 % | China | |
0,230 % | Schweden | |
0,170 % | Panama | |
2,450 % | übrige Länder |
72,140 % | US Dollar | |
6,040 % | Euro | |
4,900 % | Singapur-Dollar | |
3,240 % | Pfund Sterling | |
2,590 % | Japanische Yen | |
1,550 % | Kanadische Dollar | |
0,900 % | Australische Dollar | |
0,780 % | Schweizer Franken | |
0,710 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,470 % | Dänische Kronen | |
0,380 % | Indische Rupie | |
0,380 % | Südkoreanischer Won | |
0,250 % | Hongkong-Dollar | |
5,670 % | übrige Währungen |