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abrdn SICAV I - China Next Generation Fund - A HKD ACC Fonds
WKN: A3DMWW ISIN: LU2460029080
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien China | ||
---|---|---|---|
Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,96 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 7,07 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2460029080 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
28,27 | -2,9 % | -- |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
31,3 % | Industrie |
27,5 % | Sonstige Konsumgüter |
13,0 % | Informationstechnologie.. |
12,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,5 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
80,2 % | China |
8,5 % | Kayman Inseln |
6,9 % | Hong Kong |
4,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,4279
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in HKD |
60,237
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Fund aims to achieve a combination of growth and income by investing in small and mid-capitalisation companies in China. The Fund aims to outperform the MSCI China All Shares Smid Cap Index (USD) benchmark before charges. The Fund invests at least 70% of the Fund's assets in small and midcapitalisation equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in China, or having significant operations and/ or exposure to China. The Fund may invest up to 100% of its net assets in Mainland China equity and equity-related securities through the Shanghai-Hong Kong and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programme, the QFI regime or by any other available means, a 30% limit applies to QFI regime. Small and mid-capitalisation companies are defined as any stock having a market capitalisation less than the 30th percentile stock of the overall China market. The Fund may also invest up to 30% in larger capitalisation companies listed, incorporated or domiciled in China, or having significant operations and/or exposure to China.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxem.. |
---|---|
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
31,290 % | Industrie | |
27,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,450 % | Barmittel | |
4,170 % | Rohstoffe | |
3,760 % | Finanzdienstleistungen | |
3,230 % | Versorger |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,530 % | ZHEJIANG SHUA.DRIV.A YC 1 | |
5,220 % | TONGCH. TR. HO. DL-,0005 | |
4,180 % | BEIJ.HUAF.TEST+CON.TEC.A1 | |
4,030 % | AMOY DIAGN. CO. CL.AYC1 | |
3,850 % | PRECISION TSUGAMI HD 1 | |
3,760 % | JIANGSU CHANGSHU A YC1 | |
3,720 % | CENTRE TEST.INT.GRP A YC1 | |
3,620 % | PROYA COSMETICS A YC1 | |
3,520 % | NINGBO OR.WIR.+CABL.A YC1 | |
3,260 % | YANTAI CHINA PET FOODS A1 | |
59,310 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
80,220 % | China | |
8,470 % | Kayman Inseln | |
6,920 % | Hong Kong | |
4,450 % | Kasse |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
74,240 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
14,530 % | Hongkong-Dollar | |
6,900 % | US Dollar | |
4,330 % | übrige Währungen |
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