Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 962,59 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2459037235 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,58 | +6,4 % | -- |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
29,3 % | Information Technology |
23,5 % | Health Care |
22,2 % | Industrials |
6,2 % | Financials |
4,9 % | Consumer Staples |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
90,06
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg European Small Cap ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51 % in Small Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI Europe Small Cap NR (EUR) zu übertreffen. In den Anlageentscheidungen für den Fonds werden eine Vielzahl an ökologischen und sozialen Merkmalen berücksichtigt. Jeweils maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter, in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) sowie in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in closed-ended Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden, sofern diese als zulässige Wertpapiere zu qualifizieren sind. Financial Derivative Instruments (FDI), die an einem geregelten Markt oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Um die Anlagestrategie zu gewährleisten, behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, eine Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend auszusetzen, wenn das Fondsvolumen eine signifikante Größe erreicht. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
29,320 % | Information Technology | |
23,500 % | Health Care | |
22,220 % | Industrials | |
6,150 % | Financials | |
4,930 % | Consumer Staples | |
4,050 % | Consumer Discretionary | |
3,760 % | Sonstige | |
3,100 % | Energy | |
2,680 % | Materials | |
0,290 % | übrige Bestandteile |
2,530 % | NCAB Group AB(Publ) Namn-Aktier o.N. | |
2,150 % | Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 | |
1,950 % | Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2 | |
1,830 % | AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. | |
1,820 % | Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Akt.. | |
1,790 % | Chemometec AS Navne-Aktier DK 1 | |
1,760 % | Interparfums S.A. Actions Port. EO 3 | |
1,730 % | Addlife AB Namn-Aktier B o.N. | |
1,720 % | Fortnox AB Namn-Aktier o.N. | |
1,700 % | Alpha Group International PLC Register.. | |
81,020 % | übrige Positionen |
33,580 % | EUR | |
31,030 % | SEK | |
16,020 % | CHF | |
10,940 % | GBP | |
5,930 % | DKK | |
2,480 % | NOK | |
0,020 % | übrige Währungen |