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Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A3DHV4 ISIN: LU2458294183
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 144,50 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2458294183 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,57 | +24,9 % | -- |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
18,6 % | Informationstechnologie.. |
12,4 % | Finanzdienstleistungen |
8,4 % | Sonstige Konsumgüter |
5,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
62,3 % | USA |
4,2 % | Großbritannien |
4,0 % | Kasse |
1,9 % | Kayman Inseln |
1,9 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,62
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zugelassene REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 % Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 % Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien: bis zu 100 % Russische Wertpapiere: bis zu 15 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die taktische Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten (darunter Schwellenländer) auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Kapitalwachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor.Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
18,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,380 % | Finanzdienstleistungen | |
8,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,080 % | Industrie | |
4,050 % | Barmittel | |
3,500 % | Immobilien | |
1,560 % | Rohstoffe | |
1,560 % | Energie | |
1,190 % | Versorger | |
38,280 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,550 % | USA 24/24 ZO | |
2,960 % | APPLE INC. | |
2,920 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,600 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,180 % | X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL | |
1,610 % | ISHSVI-E.S+P500MIN.V.DL A | |
1,500 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,240 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
1,090 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,030 % | FIDELITY US Q.INC.ETF INC | |
77,320 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
62,290 % | USA | |
4,210 % | Großbritannien | |
4,050 % | Kasse | |
1,950 % | Kayman Inseln | |
1,880 % | Japan | |
1,840 % | Irland | |
1,440 % | Kanada | |
1,320 % | Frankreich | |
1,300 % | Niederlande | |
1,220 % | Deutschland | |
1,000 % | Schweiz | |
0,820 % | China | |
0,750 % | Luxemburg | |
0,660 % | Spanien | |
0,430 % | Italien | |
0,400 % | Finnland | |
0,380 % | Hong Kong | |
0,360 % | Indien | |
0,300 % | Taiwan | |
0,280 % | Südkorea | |
0,280 % | Schweden | |
0,250 % | Mexiko | |
0,210 % | Dänemark | |
0,190 % | Indonesien | |
0,190 % | Philippinen | |
0,160 % | Australien | |
0,150 % | Belgien | |
0,140 % | Österreich | |
0,140 % | Griechenland | |
0,140 % | Saudi-Arabien | |
0,130 % | Bermuda | |
0,120 % | Brasilien | |
0,120 % | Panama | |
0,120 % | Supranational | |
0,110 % | Türkei | |
0,100 % | Chile | |
0,100 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,100 % | Curaçao | |
10,370 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
52,470 % | Euro | |
16,770 % | US Dollar | |
5,400 % | Japanische Yen | |
3,950 % | Pfund Sterling | |
3,690 % | Kanadische Dollar | |
2,030 % | Südafrikanischer Rand | |
1,560 % | Australische Dollar | |
1,420 % | Hongkong-Dollar | |
0,980 % | Indische Rupie | |
0,910 % | Schweizer Franken | |
0,880 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,240 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,210 % | Südkoreanischer Won | |
0,160 % | Dänische Kronen | |
9,330 % | übrige Währungen |
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