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Variopartner SICAV 3 - Alpha Diversifier Equities USA - S USD ACC Fonds
WKN: A3DHKE ISIN: LU2455946405
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 321,33 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2455946405 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,17 | +37,2 % | -- |
11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
42,7 % | Informationstechnologie.. |
14,6 % | Sonstige Konsumgüter |
14,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,6 % | Finanzdienstleistungen |
9,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
95,3 % | USA |
2,4 % | Irland |
0,5 % | Kasse |
0,5 % | Schweiz |
0,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
123,9473
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
132,16
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann zudem bis zu 10% seines Vermögens indirekt in Immobilien investieren, und zwar über (i) Aktien von Gesellschaften, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere übertragbar sind. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
42,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,620 % | Finanzdienstleistungen | |
9,870 % | Industrie | |
2,520 % | Rohstoffe | |
2,290 % | Energie | |
0,690 % | Versorger | |
0,520 % | Barmittel | |
0,160 % | Immobilien |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,780 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,580 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
6,500 % | APPLE INC. | |
3,800 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,350 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,060 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,570 % | ELI LILLY | |
1,560 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,250 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,210 % | TESLA INC. DL -,001 | |
66,340 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
95,340 % | USA | |
2,400 % | Irland | |
0,520 % | Kasse | |
0,510 % | Schweiz | |
0,380 % | Niederlande | |
0,310 % | Jersey | |
0,210 % | Curaçao | |
0,130 % | Bermuda | |
0,110 % | Kanada | |
0,090 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,870 % | US Dollar | |
0,860 % | Euro | |
0,420 % | Schweizer Franken | |
0,220 % | Pfund Sterling | |
0,110 % | Kanadische Dollar | |
0,520 % | übrige Währungen |
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