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UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund - I-A3 USD ACC Fonds
WKN: A3DJ31 ISIN: LU2448026133
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 514,18 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2448026133 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,70 | +16,2 % | -- |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
22,8 % | Finanzdienstleistungen |
17,8 % | Sonstige Konsumgüter |
16,8 % | Industrie |
12,7 % | Informationstechnologie.. |
11,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
20,1 % | Japan |
12,4 % | Großbritannien |
11,2 % | Kanada |
9,2 % | Frankreich |
8,9 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
108,3947
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
114,3076
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World ex USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein weiteres Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Vermögenswerten, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind, anlegen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
22,820 % | Finanzdienstleistungen | |
17,810 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,820 % | Industrie | |
12,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,040 % | Rohstoffe | |
5,300 % | Energie | |
3,240 % | Versorger | |
1,940 % | Immobilien | |
0,620 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,910 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
1,440 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,320 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
1,300 % | SAP SE O.N. | |
1,180 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
1,160 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
1,140 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
1,120 % | SHELL PLC EO-07 | |
0,970 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
0,970 % | LVMH EO 0,3 | |
87,490 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,050 % | Japan | |
12,360 % | Großbritannien | |
11,160 % | Kanada | |
9,180 % | Frankreich | |
8,910 % | Schweiz | |
8,040 % | Deutschland | |
6,600 % | Australien | |
5,240 % | Niederlande | |
3,010 % | Dänemark | |
2,870 % | Schweden | |
2,340 % | Spanien | |
1,950 % | Italien | |
1,450 % | Hong Kong | |
1,090 % | Singapur | |
0,930 % | Finnland | |
0,750 % | Belgien | |
0,730 % | Israel | |
0,620 % | Kasse | |
0,590 % | Jersey | |
0,530 % | Norwegen | |
0,470 % | Kayman Inseln | |
0,320 % | Irland | |
0,220 % | Neuseeland | |
0,170 % | Österreich | |
0,150 % | Luxemburg | |
0,150 % | Portugal | |
0,120 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
30,650 % | Euro | |
20,050 % | Japanische Yen | |
10,430 % | Kanadische Dollar | |
8,790 % | Schweizer Franken | |
8,140 % | Pfund Sterling | |
5,850 % | Australische Dollar | |
5,560 % | US Dollar | |
3,010 % | Dänische Kronen | |
2,760 % | Schwedische Krone | |
1,600 % | Hongkong-Dollar | |
1,070 % | Singapur-Dollar | |
0,730 % | Israelischer Shekel | |
0,530 % | Norwegische Krone | |
0,210 % | Neuseeland-Dollar | |
0,620 % | übrige Währungen |
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