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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
|
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Fondsvolumen | 295,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2446145075 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,25 | +5,0 % | -- |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,4 % | USA |
13,8 % | Großbritannien |
13,3 % | Frankreich |
11,3 % | Niederlande |
8,8 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,3511
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
112,297
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in Investment-Grade-Anleihen mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) bzw. Baa3 (Moody's) investiert. Der Fonds kann in Zins- und Kreditderivate investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in auf EUR-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance (ESG) und von finanziellen Faktoren, (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen. Der Fonds verwendet die SOFR Overnight Rate (der 'Referenzindex') zum Vergleich der Wertentwicklung. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Wertentwicklung des Fonds wird sich wahrscheinlich deutlich von der des Referenzindex unterscheiden, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen.
Name | UBP Asset Management (E.. |
Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
2,400 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
2,230 % | HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN | |
2,210 % | BCO SANTAND. 21/26FLR MTN | |
2,040 % | DANSKE BK 24/27 FLR MTN | |
1,900 % | GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN | |
1,720 % | INTESA SANP. 23/25FLR MTN | |
1,720 % | BARCLAYS 21/26 FLRMTN | |
1,710 % | LLOYDS BKG 24/27 FLR MTN | |
1,710 % | MORGAN STANLEY 24/27 FLR | |
1,700 % | BK MONTREAL 24/27 FLR MTN | |
80,660 % | übrige Positionen |
23,360 % | USA | |
13,780 % | Großbritannien | |
13,350 % | Frankreich | |
11,310 % | Niederlande | |
8,790 % | Kanada | |
3,630 % | Deutschland | |
3,340 % | Schweden | |
3,310 % | Spanien | |
2,810 % | Luxemburg | |
2,740 % | Dänemark | |
2,400 % | Italien | |
2,340 % | Schweiz | |
2,140 % | Japan | |
1,640 % | Australien | |
0,700 % | China | |
0,690 % | Norwegen | |
0,470 % | Kasse | |
0,320 % | Belgien | |
0,170 % | Kayman Inseln | |
2,710 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |