DAX
19.078
-0,934
MDAX
26.327
-1,142
TecDAX
3.302
-1,397
NASDAQ 1..
19.909
-2,264
DOW JONE..
41.772
-0,915
S&P500 I..
5.705
-1,821
L&S BREN..
74,015
+1,893
Gold
2.751
+0,177
EUR/USD
1,0877
-0,062
Bitcoin ..
69.330
-1,427

Allianz Euro Bond - CT2 EUR ACC Fonds

WKN: A3DEL1 ISIN: LU2444843796


98.89  EUR
-0,573 -0,57
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 694,81 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2444843796
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Monica Zani
Auflagedatum 12.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,80 +7,4 % --
4,98 +6,7 % -7,0 %
11,38 +30,7 % +85,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,6 % Italien
17,6 % Frankreich
11,3 % Spanien
10,8 % Deutschland
5,5 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,89
31.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
12,410 % SFIZ4C FUT CALL OPT 13.12.2024 95.75
3,990 % ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D.
1,680 % ITALIEN 19/35
1,020 % BUNDANL.V.17/27
0,990 % BUNDANL.V.20/35
0,960 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
0,930 % OESTERREICH 20/30 MTN
0,890 % BELGIQUE 18/33 86
0,880 % ITALIEN 22/28
0,800 % B.T.P. 2029 01.11
75,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,630 % Italien
  17,610 % Frankreich
  11,340 % Spanien
  10,750 % Deutschland
  5,470 % Supranational
  4,800 % Niederlande
  4,610 % Sonstige
  3,780 % USA
  3,450 % Belgien
  2,290 % Österreich
  1,960 % Großbritannien
  1,820 % Portugal
  1,580 % Kanada
  1,080 % Ungarn
  0,970 % Rumänien
  0,930 % Schweiz
  0,930 % Griechenland
  0,920 % Mexiko
  0,760 % Kasse
  0,700 % Irland
  0,510 % Chile
  0,500 % Dänemark
  0,410 % Polen
  0,380 % Finnland
  0,380 % Indonesien
  0,360 % Peru
  0,250 % Norwegen
  0,250 % Philippinen
  0,220 % Bulgarien
  0,220 % Schweden
  0,090 % Neuseeland
  0,060 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  99,600 % EUR
  0,330 % USD
  0,030 % Sonstige
  0,020 % GBP
  0,020 % JPY
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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