DAX
23.381
+0,977
MDAX
29.970
+1,547
TecDAX
3.851
+1,058
NASDAQ 1..
19.486
-1,678
DOW JONE..
41.567
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S&P500 I..
5.615
-1,098
L&S BREN..
70,43
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Gold
3.033
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EUR/USD
1,0942
+0,218
Bitcoin ..
82.657
-1,722

Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced - P EUR DIS Fonds

WKN: A3DENE ISIN: LU2444742683


110.05  EUR
0,228 +0,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.03.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.10.24   1,49 EUR)
Fondsvolumen 26,57 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2444742683
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.03.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,70 +10,2 % --
13,06 +11,6 % +131,4 %
13,06 +11,6 % +131,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,8 % Sonstige Konsumgüter
5,9 % Finanzdienstleistungen
4,1 % Informationstechnologie..
3,9 % Barmittel
3,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
15,9 % USA
6,2 % Jersey
4,1 % Niederlande
3,9 % Kasse
3,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,05
18.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Zusammenhang mit einer etwaigen Performance Fee orientiert sich der Teilfonds am Index Euribor 3 Monate + 2% ('Index'). Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Anleihen, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien und Anleihen (direkt oder indirekt) beträgt mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Mischfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  8,750 % Sonstige Konsumgüter
  5,920 % Finanzdienstleistungen
  4,100 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,930 % Barmittel
  2,970 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,940 % Rohstoffe
  0,890 % Versorger
  72,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,070 % PLENUM CATBDDYN PEOA
6,470 % ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA
6,210 % WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU
5,200 % ISHSIV-M.JPN ESC ENH.DLA
4,740 % TWELVE CAT BOND S ACC. EO
4,560 % iShares Edge MSCI USA Size Fa.U.E.USD A
3,900 % XTR.DAX INCOME 1D
3,210 % USA 15.02.2025 1,5
2,950 % Global Evolution Funds - Frontier Mark..
2,890 % X(IE)-MSCI WO.CO.ST. 1CDL
51,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,910 % USA
  6,210 % Jersey
  4,060 % Niederlande
  3,930 % Kasse
  3,170 % Großbritannien
  3,160 % Schweiz
  2,910 % Frankreich
  1,670 % Deutschland
  1,220 % Türkei
  1,190 % Bermuda
  1,190 % Mexiko
  0,890 % Belgien
  0,830 % Kayman Inseln
  53,660 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  21,070 % US Dollar
  15,290 % Euro
  3,160 % Schweizer Franken
  2,060 % Pfund Sterling
  1,020 % Türkische Lira
  0,830 % Hongkong-Dollar
  56,570 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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