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Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced - P EUR DIS Fonds
WKN: A3DENE ISIN: LU2444742683
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 26,57 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2444742683 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,70 | +10,2 % | -- |
13,06 | +11,6 % | +131,4 % |
13,06 | +11,6 % | +131,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
8,8 % | Sonstige Konsumgüter |
5,9 % | Finanzdienstleistungen |
4,1 % | Informationstechnologie.. |
3,9 % | Barmittel |
3,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
15,9 % | USA |
6,2 % | Jersey |
4,1 % | Niederlande |
3,9 % | Kasse |
3,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,05
|
18.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Zusammenhang mit einer etwaigen Performance Fee orientiert sich der Teilfonds am Index Euribor 3 Monate + 2% ('Index'). Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Anleihen, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien und Anleihen (direkt oder indirekt) beträgt mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Mischfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
---|---|
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
8,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,920 % | Finanzdienstleistungen | |
4,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,930 % | Barmittel | |
2,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,940 % | Rohstoffe | |
0,890 % | Versorger | |
72,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,070 % | PLENUM CATBDDYN PEOA | |
6,470 % | ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA | |
6,210 % | WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU | |
5,200 % | ISHSIV-M.JPN ESC ENH.DLA | |
4,740 % | TWELVE CAT BOND S ACC. EO | |
4,560 % | iShares Edge MSCI USA Size Fa.U.E.USD A | |
3,900 % | XTR.DAX INCOME 1D | |
3,210 % | USA 15.02.2025 1,5 | |
2,950 % | Global Evolution Funds - Frontier Mark.. | |
2,890 % | X(IE)-MSCI WO.CO.ST. 1CDL | |
51,800 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
15,910 % | USA | |
6,210 % | Jersey | |
4,060 % | Niederlande | |
3,930 % | Kasse | |
3,170 % | Großbritannien | |
3,160 % | Schweiz | |
2,910 % | Frankreich | |
1,670 % | Deutschland | |
1,220 % | Türkei | |
1,190 % | Bermuda | |
1,190 % | Mexiko | |
0,890 % | Belgien | |
0,830 % | Kayman Inseln | |
53,660 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
21,070 % | US Dollar | |
15,290 % | Euro | |
3,160 % | Schweizer Franken | |
2,060 % | Pfund Sterling | |
1,020 % | Türkische Lira | |
0,830 % | Hongkong-Dollar | |
56,570 % | übrige Währungen |
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