DAX
19.890
+0,029
MDAX
25.567
+0,069
TecDAX
3.418
+0,130
NASDAQ 1..
21.368
+0,330
DOW JONE..
42.883
+0,053
S&P500 I..
5.944
+0,183
L&S BREN..
72,40
-0,262
Gold
2.624
-0,016
EUR/USD
1,0404
-0,279
Bitcoin ..
96.000
+0,884

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund - S USD ACC Fonds

WKN: A2JBCU ISIN: LU2442769621


11.2309  EUR
-1,722 -0,1968
Börse
Stand 20.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 80,29 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2442769621
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ernest Yeung
Auflagedatum 11.03.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,77 +17,9 % --
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,1 % Finanzdienstleistungen
23,7 % Informationstechnologie..
17,1 % Sonstige Konsumgüter
8,2 % Industrie
6,5 % Rohstoffe
Nach Ländern
14,8 % Kayman Inseln
12,5 % Indien
10,5 % Taiwan
9,8 % Südkorea
8,8 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,2309
20.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,73
20.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,120 % Finanzdienstleistungen
  23,680 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,100 % Sonstige Konsumgüter
  8,190 % Industrie
  6,490 % Rohstoffe
  6,460 % Energie
  4,030 % Immobilien
  3,510 % Versorger
  3,340 % Barmittel
  0,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,940 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,610 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
3,260 % SAMSUNG EL. SW 100
2,980 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
2,350 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
2,310 % PROSUS NV EO -,05
2,150 % MEDIATEK INC. TA 10
2,040 % TONGCH. TR. HO. DL-,0005
1,950 % TRIP.COM GROUP DL-,00125
1,940 % HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000
73,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,810 % Kayman Inseln
  12,500 % Indien
  10,460 % Taiwan
  9,750 % Südkorea
  8,750 % China
  6,190 % Brasilien
  3,800 % Saudi-Arabien
  3,790 % Thailand
  3,720 % Mexiko
  3,340 % Kasse
  2,980 % Malaysia
  2,440 % Indonesien
  2,400 % Singapur
  2,310 % Niederlande
  1,920 % Ungarn
  1,780 % USA
  1,740 % Chile
  1,690 % Südafrika
  1,640 % Luxemburg
  1,260 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,240 % Bermuda
  0,980 % Polen
  0,510 % Argentinien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  12,500 % Indische Rupie
  11,910 % US Dollar
  11,890 % Neuer Taiwan-Dollar
  9,750 % Südkoreanischer Won
  7,550 % Hongkong-Dollar
  7,330 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,190 % Brasilianische Real
  3,800 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  3,790 % Thailändischer Baht
  3,720 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,980 % Malaysische Ringgit
  2,440 % Indonesische Rupiah
  2,400 % Singapur-Dollar
  2,310 % Euro
  1,920 % Ungarische Forint
  1,740 % Chilenischer Peso
  1,690 % Südafrikanischer Rand
  1,260 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,980 % Polnischer Zloty
  0,520 % Argentinischer Peso
  3,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.