DAX
21.042
+0,246
MDAX
25.973
-0,113
TecDAX
3.642
+0,926
NASDAQ 1..
21.717
+0,704
DOW JONE..
44.042
+0,035
S&P500 I..
6.067
+0,283
L&S BREN..
79,03
-0,441
Gold
2.753
+0,301
EUR/USD
1,0414
+0,082
Bitcoin ..
105.063
-0,779

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR DIS ETF

WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319


147.04  EUR
0,616 +0,90
Börse
Stand 21.01.25 - 17:35:59 Uhr
--
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.23   1,83 EUR)
Fondsvolumen 34,71 Mio. EUR
Symbol C9DF
ISIN LU2439874319
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,98 +13,2 % --
12,31 +28,2 % +87,0 %
12,31 +28,2 % +87,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,7 % Gesundheitsdienstleistu..
24,2 % Sonstige Konsumgüter
20,1 % Finanzdienstleistungen
16,1 % Informationstechnologie..
11,9 % Industrie
Nach Ländern
19,6 % Deutschland
16,3 % Frankreich
15,8 % USA
12,1 % Großbritannien
8,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
144,80
149,92
22.01.25 09:04 366
LT Baader Bank
146,619
148,79
22.01.25 08:59 51
LT Lang & Schwarz
146,74
148,12
22.01.25 09:03 35
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
146,44
20.01.25 08:00 -- 4
LS Exchange
146,74
22.01.25 09:03 -- 35
Frankfurt
145,86
21.01.25 19:38 0 15
Stuttgart
146,78
22.01.25 08:46 0 4
Xetra
147,04
21.01.25 17:35 125 3
Tradegate
147,50
21.01.25 22:26 2 2
Düsseldorf
145,88
22.01.25 08:46 0 1
München
146,04
22.01.25 08:02 0 1
gettex
146,06
22.01.25 07:35 0 1
Quotrix
147,82
22.01.25 07:57 0 1
Anleihen FX
145,96
21.01.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Er ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Im Einzelnen sind dies insbesondere: Produktion von Spirituosen, Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent, Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren, Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswa??enkontrollgesetz), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Wa??en (z.B. Landminen), Erzeugung von Kernenergie, Förderung von Ölsand, Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohsto??en (Fracking), Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials, kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signi??kante Umweltverschmutzung und Korruption. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,730 % Gesundheitsdienstleistungen
  24,180 % Sonstige Konsumgüter
  20,130 % Finanzdienstleistungen
  16,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,870 % Industrie
  0,160 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,150 % BIOMERIEUX (P.S.) O.N.
4,130 % SCOR SE EO 7,8769723
4,120 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
4,110 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,110 % ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
4,100 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
4,070 % L OREAL INH. EO 0,2
4,070 % RECORDATI SPA EO -,125
4,070 % ASML HOLDING EO -,09
4,050 % MERCK KGAA O.N.
59,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,630 % Deutschland
  16,320 % Frankreich
  15,800 % USA
  12,060 % Großbritannien
  8,180 % Niederlande
  8,040 % Italien
  7,820 % Belgien
  4,120 % Schweiz
  4,030 % Norwegen
  3,970 % Irland
  0,160 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  63,960 % Euro
  15,800 % US Dollar
  12,060 % Pfund Sterling
  4,120 % Schweizer Franken
  4,030 % Norwegische Krone
  0,030 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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