DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.622
+1,115
EUR/USD
1,0424
+0,582
Bitcoin ..
97.075
-0,051

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR DIS ETF

WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319


141.44  EUR
0,127 +0,18
Börse
Stand 20.12.24 - 17:36:24 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.23   1,83 EUR)
Fondsvolumen 36,10 Mio. EUR
Symbol C9DF
ISIN LU2439874319
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,67 +7,9 % --
12,08 +28,2 % +86,8 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,6 % Sonstige Konsumgüter
25,8 % Gesundheitsdienstleistu..
20,2 % Informationstechnologie..
16,7 % Finanzdienstleistungen
8,6 % Industrie
Nach Ländern
26,0 % USA
15,6 % Deutschland
15,2 % Frankreich
11,7 % Großbritannien
7,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
139,36
142,48
20.12.24 21:59 14.167
LT Lang & Schwarz
139,80
142,24
21.12.24 12:58 2.706
LT Baader Bank
140,327
142,049
20.12.24 21:59 705
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
141,00
19.12.24 08:00 -- 4
LS Exchange
139,32
20.12.24 21:59 -- 2.739
Stuttgart
140,46
20.12.24 21:56 0 54
gettex
141,26
20.12.24 21:47 122 30
Düsseldorf
140,22
20.12.24 21:46 0 16
Frankfurt
140,14
20.12.24 19:26 0 15
Tradegate
141,00
20.12.24 22:26 287 8
Xetra
141,44
20.12.24 17:36 639 6
München
141,28
20.12.24 08:14 0 2
Quotrix
140,04
20.12.24 07:57 0 1
Anleihen FX
139,14
20.12.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Er ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Im Einzelnen sind dies insbesondere: Produktion von Spirituosen, Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent, Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren, Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswa??enkontrollgesetz), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Wa??en (z.B. Landminen), Erzeugung von Kernenergie, Förderung von Ölsand, Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohsto??en (Fracking), Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials, kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signi??kante Umweltverschmutzung und Korruption. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,650 % Sonstige Konsumgüter
  25,810 % Gesundheitsdienstleistungen
  20,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,740 % Finanzdienstleistungen
  8,570 % Industrie

Größte Positionen

Anteil Position
5,400 % BOOKING HLDGS DL-,008
4,690 % RYANAIR HLDGS PLC EO-,006
4,680 % AIRBNB INC. DL-,01
4,650 % SCOR SE EO 7,8769723
4,490 % SCOUT24 SE NA O.N.
4,340 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,120 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
4,110 % STOREBRAND ASA NK 5
4,040 % ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
3,980 % MICROSOFT DL-,00000625
55,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,040 % USA
  15,550 % Deutschland
  15,240 % Frankreich
  11,730 % Großbritannien
  7,820 % Italien
  7,530 % Niederlande
  4,690 % Irland
  4,110 % Norwegen
  3,940 % Schweiz
  3,340 % Belgien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  54,170 % Euro
  26,040 % US Dollar
  11,730 % Pfund Sterling
  4,110 % Norwegische Krone
  3,940 % Schweizer Franken
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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