DAX
22.288
-0,121
MDAX
27.502
+0,381
TecDAX
3.857
+0,214
NASDAQ 1..
21.615
-2,074
DOW JONE..
43.425
-1,725
S&P500 I..
6.014
-1,724
L&S BREN..
74,22
-3,094
Gold
2.935
-0,224
EUR/USD
1,0456
-0,424
Bitcoin ..
96.548
+0,422

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR DIS ETF

WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319


151.84  EUR
0,172 +0,26
Börse
Stand 21.02.25 - 17:36:22 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.23   1,83 EUR)
Fondsvolumen 37,15 Mio. EUR
Symbol C9DF
ISIN LU2439874319
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,09 +12,4 % --
12,28 +23,7 % +83,5 %
12,28 +23,7 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,9 % Gesundheitsdienstleistu..
23,9 % Sonstige Konsumgüter
19,8 % Finanzdienstleistungen
15,7 % Informationstechnologie..
11,6 % Industrie
Nach Ländern
20,2 % Deutschland
16,6 % Frankreich
14,9 % USA
11,7 % Großbritannien
8,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
150,34
151,98
21.02.25 21:59 4.142
LT Baader Bank
149,844
153,172
21.02.25 22:00 323
LT Lang & Schwarz
149,64
153,00
22.02.25 12:59 10
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
150,42
20.02.25 08:00 -- 4
LS Exchange
149,64
21.02.25 21:59 -- 1.823
Stuttgart
150,26
21.02.25 21:56 28 56
gettex
150,02
21.02.25 22:47 187 33
Düsseldorf
150,34
21.02.25 21:47 0 16
Frankfurt
150,54
21.02.25 19:37 0 14
Tradegate
151,18
21.02.25 22:26 123 3
Xetra
151,84
21.02.25 17:36 25 2
München
153,36
21.02.25 08:13 0 1
Quotrix
151,78
21.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
151,92
21.02.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Er ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Im Einzelnen sind dies insbesondere: Produktion von Spirituosen, Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent, Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren, Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswa??enkontrollgesetz), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Wa??en (z.B. Landminen), Erzeugung von Kernenergie, Förderung von Ölsand, Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohsto??en (Fracking), Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials, kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signi??kante Umweltverschmutzung und Korruption. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,940 % Gesundheitsdienstleistungen
  23,910 % Sonstige Konsumgüter
  19,810 % Finanzdienstleistungen
  15,680 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,600 % Industrie
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,870 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
4,490 % CARL ZEISS MEDITEC AG
4,370 % RECORDATI SPA EO -,125
4,350 % BIOMERIEUX (P.S.) O.N.
4,340 % SARTOR.STED.B. EO-,20
4,130 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
4,110 % STOREBRAND ASA NK 5
4,080 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,050 % SCOUT24 SE NA O.N.
4,000 % ASML HOLDING EO -,09
57,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,220 % Deutschland
  16,620 % Frankreich
  14,950 % USA
  11,730 % Großbritannien
  8,200 % Italien
  7,960 % Niederlande
  7,360 % Belgien
  4,870 % Schweiz
  4,110 % Norwegen
  3,930 % Irland
  0,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,280 % Euro
  14,950 % US Dollar
  11,730 % Pfund Sterling
  4,870 % Schweizer Franken
  4,110 % Norwegische Krone
  0,060 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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