DAX
19.087
-0,532
MDAX
26.156
-0,150
TecDAX
3.320
-0,396
NASDAQ 1..
20.481
-0,256
DOW JONE..
43.247
-0,343
S&P500 I..
5.879
-0,282
L&S BREN..
72,825
-0,519
Gold
2.626
+0,508
EUR/USD
1,0573
-0,198
Bitcoin ..
91.561
+1,099

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR DIS ETF

WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319


142.14  EUR
0,240 +0,34
Börse
Stand 19.11.24 - 09:04:06 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.23   1,83 EUR)
Fondsvolumen 38,98 Mio. EUR
Symbol C9DF
ISIN LU2439874319
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,72 +11,8 % --
11,85 +30,9 % +88,9 %
11,85 +30,9 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,9 % Sonstige Konsumgüter
26,9 % Gesundheitsdienstleistu..
19,6 % Informationstechnologie..
16,3 % Finanzdienstleistungen
8,3 % Industrie
Nach Ländern
25,2 % USA
16,0 % Deutschland
15,3 % Frankreich
11,6 % Großbritannien
7,9 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
138,68
144,36
18.11.24 21:59 9.869
LT Lang & Schwarz
140,56
141,48
19.11.24 10:26 792
LT Baader Bank
140,56
141,489
19.11.24 10:26 368
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
141,22
15.11.24 08:00 -- 4
LS Exchange
140,56
19.11.24 10:26 -- 798
Frankfurt
141,04
15.11.24 19:33 0 16
gettex
140,56
19.11.24 10:26 10 8
Stuttgart
141,62
19.11.24 09:31 0 6
Xetra
142,14
19.11.24 09:04 0 2
Düsseldorf
141,60
19.11.24 09:16 0 2
München
142,00
19.11.24 08:12 0 1
Quotrix
141,62
19.11.24 07:57 0 1
Tradegate
142,14
19.11.24 10:05 70 1
Anleihen FX
141,56
18.11.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Er ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Im Einzelnen sind dies insbesondere: Produktion von Spirituosen, Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent, Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren, Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswa??enkontrollgesetz), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Wa??en (z.B. Landminen), Erzeugung von Kernenergie, Förderung von Ölsand, Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohsto??en (Fracking), Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials, kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signi??kante Umweltverschmutzung und Korruption. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,890 % Sonstige Konsumgüter
  26,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  19,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,300 % Finanzdienstleistungen
  8,340 % Industrie

Größte Positionen

Anteil Position
4,860 % BOOKING HLDGS DL-,008
4,640 % AIRBNB INC. DL-,01
4,560 % RYANAIR HLDGS PLC EO-,006
4,400 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,310 % SCOUT24 SE NA O.N.
4,270 % STOREBRAND ASA NK 5
4,110 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
4,090 % CARL ZEISS MEDITEC AG
4,050 % RECORDATI SPA EO -,125
4,040 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
56,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,170 % USA
  15,980 % Deutschland
  15,300 % Frankreich
  11,620 % Großbritannien
  7,880 % Italien
  7,400 % Niederlande
  4,560 % Irland
  4,270 % Norwegen
  4,110 % Schweiz
  3,720 % Belgien

Währungen

Anteil Währung
  54,840 % Euro
  25,170 % US Dollar
  11,620 % Pfund Sterling
  4,270 % Norwegische Krone
  4,110 % Schweizer Franken
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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