DAX
22.335
+0,415
MDAX
28.361
+0,234
TecDAX
3.605
+0,471
NASDAQ 1..
19.402
-0,110
DOW JONE..
40.076
-0,073
S&P500 I..
5.516
-0,123
L&S BREN..
65,965
+0,099
Gold
3.283
-0,600
EUR/USD
1,1341
-0,032
Bitcoin ..
94.631
+0,937

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR DIS ETF

WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319


144.22  EUR
0,334 +0,48
Börse
Stand 28.04.25 - 09:04:15 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.23   1,83 EUR)
Fondsvolumen 36,46 Mio. EUR
Symbol C9DF
ISIN LU2439874319
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,94 +9,0 % --
17,19 +5,1 % +91,3 %
17,19 +5,1 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,2 % Informationstechnologie..
20,8 % Finanzdienstleistungen
19,7 % Gesundheitsdienstleistu..
16,2 % Sonstige Konsumgüter
15,2 % Industrie
Nach Ländern
16,5 % Großbritannien
16,3 % Deutschland
15,9 % USA
12,1 % Frankreich
11,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
139,70
148,96
25.04.25 21:59 11.541
LT Lang & Schwarz
143,66
144,86
28.04.25 09:23 252
LT Baader Trading
143,68
144,84
28.04.25 09:13 106
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
141,88
24.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
143,66
28.04.25 09:13 -- 252
Stuttgart
142,90
28.04.25 08:46 0 4
gettex
143,66
28.04.25 09:17 3 3
Xetra
144,22
28.04.25 09:04 0 2
München
141,66
28.04.25 08:05 0 2
Frankfurt
141,86
28.04.25 08:46 0 1
Düsseldorf
141,68
28.04.25 08:46 0 1
Quotrix
143,34
28.04.25 07:27 0 1
Tradegate
144,04
25.04.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
144,00
25.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Er ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Im Einzelnen sind dies insbesondere: Produktion von Spirituosen, Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent, Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren, Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswa??enkontrollgesetz), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Wa??en (z.B. Landminen), Erzeugung von Kernenergie, Förderung von Ölsand, Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohsto??en (Fracking), Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials, kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signi??kante Umweltverschmutzung und Korruption. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,200 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,820 % Finanzdienstleistungen
  19,690 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,210 % Sonstige Konsumgüter
  15,250 % Industrie
  3,910 % Rohstoffe

Größte Positionen

Anteil Position
4,370 % COMPUTACENTER LS-,075555
4,290 % STOREBRAND ASA NK 5
4,260 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
4,190 % ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
4,170 % SCOUT24 SE NA O.N.
4,120 % SCOR SE EO 7,8769723
4,120 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
4,110 % BIOMERIEUX (P.S.) O.N.
4,100 % ALLIANZ SE NA O.N.
4,090 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
58,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,530 % Großbritannien
  16,260 % Deutschland
  15,910 % USA
  12,060 % Frankreich
  11,820 % Niederlande
  7,880 % Italien
  7,840 % Belgien
  4,290 % Norwegen
  3,800 % Schweiz
  3,680 % Irland

Währungen

Anteil Währung
  59,540 % Euro
  16,530 % Pfund Sterling
  15,910 % US Dollar
  4,290 % Norwegische Krone
  3,800 % Schweizer Franken
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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