DAX
22.304
-1,047
MDAX
27.472
-0,791
TecDAX
3.599
-1,041
NASDAQ 1..
19.361
-0,362
DOW JONE..
41.882
-0,234
S&P500 I..
5.616
-0,302
L&S BREN..
74,36
-0,054
Gold
3.130
+0,479
EUR/USD
1,0801
+0,062
Bitcoin ..
85.148
-0,029

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR DIS ETF

WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319


147.36  EUR
0,245 +0,36
Börse
Stand 02.04.25 - 09:04:13 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.23   1,83 EUR)
Fondsvolumen 37,10 Mio. EUR
Symbol C9DF
ISIN LU2439874319
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,66 +6,6 % --
13,29 +7,9 % +128,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,0 % Gesundheitsdienstleistu..
25,1 % Sonstige Konsumgüter
20,5 % Finanzdienstleistungen
14,8 % Informationstechnologie..
11,5 % Industrie
Nach Ländern
20,6 % Deutschland
16,4 % Frankreich
14,4 % USA
11,8 % Großbritannien
8,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
145,22
146,82
02.04.25 11:17 1.919
LT Lang & Schwarz
145,68
146,82
02.04.25 11:15 618
LT Baader Trading
145,70
146,80
02.04.25 11:05 171
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
144,36
31.03.25 08:00 -- 4
LS Exchange
145,68
02.04.25 11:06 -- 620
Stuttgart
145,92
02.04.25 11:01 0 8
gettex
145,88
02.04.25 11:17 0 6
Tradegate
147,44
01.04.25 22:26 148 6
Frankfurt
145,38
02.04.25 10:12 0 3
Xetra
147,36
02.04.25 09:04 35 3
Düsseldorf
145,52
02.04.25 10:17 0 3
München
148,82
02.04.25 08:22 0 1
Quotrix
146,96
02.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
146,52
01.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Er ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Im Einzelnen sind dies insbesondere: Produktion von Spirituosen, Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent, Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren, Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswa??enkontrollgesetz), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Wa??en (z.B. Landminen), Erzeugung von Kernenergie, Förderung von Ölsand, Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohsto??en (Fracking), Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials, kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signi??kante Umweltverschmutzung und Korruption. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,970 % Gesundheitsdienstleistungen
  25,140 % Sonstige Konsumgüter
  20,530 % Finanzdienstleistungen
  14,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,540 % Industrie
  0,100 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
5,120 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
4,600 % CARL ZEISS MEDITEC AG
4,330 % BIOMERIEUX (P.S.) O.N.
4,300 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
4,260 % ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
4,230 % SCOR SE EO 7,8769723
4,180 % ALLIANZ SE NA O.N.
4,150 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
4,110 % SCOUT24 SE NA O.N.
4,100 % RYANAIR HLDGS PLC EO-,006
56,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,610 % Deutschland
  16,390 % Frankreich
  14,390 % USA
  11,750 % Großbritannien
  8,050 % Niederlande
  7,860 % Belgien
  7,850 % Italien
  5,120 % Schweiz
  4,100 % Irland
  3,820 % Norwegen
  0,100 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  64,860 % Euro
  14,390 % US Dollar
  11,750 % Pfund Sterling
  5,120 % Schweizer Franken
  3,830 % Norwegische Krone
  0,050 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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