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GAM Multistock - Luxury Brands Equity - I1 USD ACC Fonds
WKN: A3DDRQ ISIN: LU2439739371
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 342,58 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2439739371 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,94 | +8,9 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 44,1 % | Bekleidung |
| 20,1 % | Hotellerie |
| 9,2 % | Fahrzeugbau |
| 5,3 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
| 4,2 % | Freizeitartikel |
| Nach Ländern | |
| 20,9 % | USA |
| 19,4 % | Frankreich |
| 15,9 % | Italien |
| 13,6 % | Schweiz |
| 10,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,6597
|
24.10.24 | 08:00 | -- | 12 |
| Fondsges. in USD |
95,96
|
24.10.24 | 08:00 | -- | 12 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in ausgewählte Aktien von Unternehmen mit etablierten Marken, die Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen aus dem Luxusgütersektor. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesiche A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 44,080 % | Bekleidung | |
| 20,120 % | Hotellerie | |
| 9,200 % | Fahrzeugbau | |
| 5,280 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
| 4,210 % | Freizeitartikel | |
| 4,120 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
| 3,070 % | Getränke | |
| 2,840 % | Gewerbliche Dienstleistung | |
| 2,750 % | Pflegeprodukte | |
| 1,710 % | Barmittel | |
| 1,660 % | Lebensmittelhersteller umfassend | |
| 0,960 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,200 % | FERRARI N.V. | |
| 6,990 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 5,290 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 5,280 % | HILTON WORLD.HDGS DL -,01 | |
| 5,240 % | VIKING HLDGS LTD O.N. | |
| 5,130 % | LVMH EO 0,3 | |
| 4,900 % | MARRIOTT INTL A DL-,01 | |
| 4,310 % | RALPH LAUREN A DL-,01 | |
| 3,900 % | BRUNELLO CUCINELLI SPA | |
| 3,480 % | PRADA SPA EO 1 | |
| 46,280 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,890 % | USA | |
| 19,390 % | Frankreich | |
| 15,860 % | Italien | |
| 13,590 % | Schweiz | |
| 10,780 % | Niederlande | |
| 5,240 % | Bermuda | |
| 3,160 % | Kayman Inseln | |
| 2,840 % | Bahamas | |
| 1,710 % | Kasse | |
| 1,630 % | China | |
| 1,500 % | Dänemark | |
| 1,430 % | Großbritannien | |
| 1,010 % | Spanien | |
| 0,970 % | Deutschland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 46,430 % | Euro | |
| 33,710 % | US Dollar | |
| 13,590 % | Schweizer Franken | |
| 1,630 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,500 % | Dänische Kronen | |
| 1,430 % | Pfund Sterling | |
| 1,710 % | übrige Währungen |
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