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Invesco Asia Asset Allocation Fund - I USD DIS Fonds
WKN: A3D94U ISIN: LU2437759579
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 147,19 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2437759579 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,81 | +15,8 % | -- |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,5 % | Informationstechnologie.. |
| 12,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,3 % | Barmittel |
| 1,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 17,0 % | Taiwan |
| 14,9 % | Kayman Inseln |
| 11,6 % | Südkorea |
| 9,0 % | Indien |
| 7,9 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,8135
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
8,18
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente (einschließlich bedingter Wandelanleihen) im Asien-PazifikRaum zu investieren. Der Fonds definiert den Asien-Pazifik-Raum einschließlich des indischen Subkontinents und Australasiens, jedoch ausschließlich Japans. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Unter außerordentlichen Umständen kann der Fonds im Umfang von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumenten investiert sein. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,520 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,330 % | Barmittel | |
| 1,390 % | Industrie | |
| 0,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,310 % | Rohstoffe | |
| 43,310 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,320 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,710 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,960 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,530 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,490 % | QUANTA COMPUTER INC. TA10 | |
| 2,350 % | ASUSTEK COMPUTER TA 10 | |
| 2,190 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 2,170 % | JD.COM. INC. A | |
| 2,140 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 1,690 % | REALTEK SEMICONDUCT. TA10 | |
| 71,450 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,030 % | Taiwan | |
| 14,860 % | Kayman Inseln | |
| 11,560 % | Südkorea | |
| 8,970 % | Indien | |
| 7,910 % | Hong Kong | |
| 7,120 % | Singapur | |
| 7,010 % | Indonesien | |
| 4,870 % | USA | |
| 4,330 % | Kasse | |
| 3,550 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,330 % | Philippinen | |
| 3,170 % | China | |
| 1,370 % | Thailand | |
| 1,340 % | Großbritannien | |
| 1,080 % | Japan | |
| 0,820 % | Malaysia | |
| 0,680 % | Irland | |
| 0,480 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,320 % | Australien | |
| 0,260 % | Mauritius |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 49,100 % | US Dollar | |
| 17,030 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 8,580 % | Hongkong-Dollar | |
| 7,120 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,540 % | Indische Rupie | |
| 2,190 % | Singapur-Dollar | |
| 2,070 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,580 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,240 % | Philippinischer Peso | |
| 0,140 % | Malaysische Ringgit | |
| 4,410 % | übrige Währungen |
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