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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
16.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
|
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Fondsvolumen | 62,60 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2433236499 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,00 | +5,2 % | -- |
3,66 | +17,1 % | +25,5 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Anleihen |
Nach Ländern | |
29,0 % | Sonstige |
21,9 % | Niederlande |
12,2 % | Bundesrep. Deutschland |
10,6 % | USA |
10,2 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,0765
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
9,49
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen sowie in Anteile an Investmentfonds. Weiterhin kann der Fonds bis zu 25 % seines Netto-Fondsvermögens in Wertpapiere und Zertifikate investieren. Wertpapiere, die von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, können, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten, bis zu maximal 20 % erworben werden. Darüber hinaus darf der Fonds in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
100,000 % | Anleihen |
4,580 % | DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 20.. | |
4,150 % | Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. No.. | |
3,580 % | Esmaeilzadeh Holding AB SK-FLR Notes 2.. | |
3,440 % | Genel Energy Finance 4 Ltd. DL-Notes 2.. | |
3,390 % | Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) R.. | |
3,200 % | Creditas Financial Solut. Ltd. DL-Note.. | |
3,080 % | EUR Bankguthaben | |
2,660 % | DNO ASA DL-Notes 2024(27/29) | |
2,520 % | USD Bankguthaben | |
2,510 % | Novedo Holding AB SK-FLR Notes 2021(21.. | |
66,890 % | übrige Positionen |
29,000 % | Sonstige | |
21,900 % | Niederlande | |
12,200 % | Bundesrep. Deutschland | |
10,600 % | USA | |
10,200 % | Norwegen | |
9,300 % | Schweden | |
6,800 % | Luxemburg | |
0,000 % | übrige Länder |