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JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P ACC Fonds
WKN: A3EW5V ISIN: LU2427701961
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 60,20 Mio. EUR | ||
| Symbol | SAA7 | ||
| ISIN | LU2427701961 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,8 % | Informationstechnologie.. |
| 10,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,8 % | Industrie |
| 7,5 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 47,1 % | USA |
| 11,7 % | Frankreich |
| 7,7 % | Deutschland |
| 5,5 % | Niederlande |
| 4,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 1.237 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
230,09
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 26 |
| München |
230,88
|
21.11.24 | 09:11 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der 'Teilfonds') besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V 'Offenlegungen gemäß SFDR' enthalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Joseph II
17 - 21 1840 Luxemburg , LU |
| Internet | www.jsafrasarasin.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,820 % | Industrie | |
| 7,480 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,940 % | Barmittel | |
| 1,400 % | Immobilien | |
| 1,260 % | Energie | |
| 1,240 % | Rohstoffe | |
| 1,050 % | Versorger | |
| 35,850 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,020 % | APPLE INC. | |
| 3,340 % | BUNDANL.V. 07/39 I | |
| 3,160 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,000 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,790 % | SPANIEN 24/34 | |
| 2,710 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,010 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,950 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
| 1,840 % | ITALIEN 24/39 | |
| 1,830 % | ZOETIS INC. CL.A DL -,01 | |
| 73,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 47,110 % | USA | |
| 11,690 % | Frankreich | |
| 7,720 % | Deutschland | |
| 5,460 % | Niederlande | |
| 4,620 % | Spanien | |
| 4,370 % | Großbritannien | |
| 2,880 % | Japan | |
| 2,600 % | Italien | |
| 2,370 % | Irland | |
| 1,940 % | Kasse | |
| 1,550 % | Luxemburg | |
| 1,360 % | Schweiz | |
| 1,200 % | Mexiko | |
| 1,120 % | Norwegen | |
| 1,090 % | Taiwan | |
| 1,050 % | Kanada | |
| 0,750 % | Supranational | |
| 0,600 % | Belgien | |
| 0,320 % | Österreich | |
| 0,200 % | Singapur | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,750 % | Euro | |
| 44,210 % | US Dollar | |
| 2,880 % | Japanische Yen | |
| 1,720 % | Pfund Sterling | |
| 1,360 % | Schweizer Franken | |
| 1,090 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,050 % | Kanadische Dollar | |
| 1,940 % | übrige Währungen |
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