DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.625
+0,042
EUR/USD
1,0440
+0,067
Bitcoin ..
95.251
+0,097

JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P ACC Fonds

WKN: A3EW5V ISIN: LU2427701961


233.8  EUR
-0,722 -1,70
Börse
Stand 20.12.24 - 08:51:10 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 62,30 Mio. EUR
Symbol SAA7
ISIN LU2427701961
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henning Meyer
Auflagedatum 02.11.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
12,08 +28,2 % +86,8 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,6 % Informationstechnologie..
10,3 % Sonstige Konsumgüter
8,1 % Gesundheitsdienstleistu..
7,9 % Industrie
7,3 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
42,0 % USA
11,4 % Frankreich
9,2 % Deutschland
5,2 % Niederlande
4,7 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
231,389
236,016
20.12.24 22:00 1.388
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
233,50
19.12.24 08:00 -- 4
gettex
233,065
20.12.24 21:47 0 27
München
233,80
20.12.24 08:51 0 2

Strategie

Das Anlageziel des JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der 'Teilfonds') besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V 'Offenlegungen gemäß SFDR' enthalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund M..
Anschrift Boulevard Joseph II 17 - 21
1840 Luxemburg , LU
Internet www.jsafrasarasin.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,570 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,330 % Sonstige Konsumgüter
  8,080 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,890 % Industrie
  7,280 % Finanzdienstleistungen
  4,270 % Barmittel
  2,630 % Rohstoffe
  1,350 % Immobilien
  1,090 % Energie
  1,020 % Versorger
  36,490 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,900 % APPLE INC.
3,350 % BUNDANL.V. 07/39 I
3,280 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,110 % MICROSOFT DL-,00000625
2,810 % SPANIEN 24/34
2,630 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,950 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
1,880 % ITALIEN 24/39
1,860 % ZOETIS INC. CL.A DL -,01
1,780 % ASML HOLDING EO -,09
73,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,030 % USA
  11,360 % Frankreich
  9,230 % Deutschland
  5,250 % Niederlande
  4,660 % Spanien
  4,310 % Großbritannien
  4,270 % Kasse
  3,330 % Irland
  2,680 % Japan
  2,640 % Italien
  2,390 % Schweiz
  1,550 % Luxemburg
  1,210 % Mexiko
  1,120 % Norwegen
  1,050 % Taiwan
  1,020 % Kanada
  0,740 % Supranational
  0,610 % Belgien
  0,320 % Österreich
  0,200 % Singapur
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  47,430 % Euro
  39,490 % US Dollar
  2,680 % Japanische Yen
  2,390 % Schweizer Franken
  1,670 % Pfund Sterling
  1,050 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,020 % Kanadische Dollar
  4,270 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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