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Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds - F EUR ACC H Fonds
WKN: A3DCKH ISIN: LU2421069118
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,24 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2421069118 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,32 | +5,8 % | -- |
4,82 | +6,2 % | -4,1 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,6 % | USA |
14,2 % | Frankreich |
10,4 % | Niederlande |
6,8 % | Supranational |
6,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,90
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds ist ein Multi-Manager-Fonds und investiert mindestens 70% seines Vermögens in grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen («GSS»). Mindestens 70 % der festverzinslichen Anlagen, die der Teilfonds in den dedizierten Portfolios hält, sind Bestandteile des Referenzindex («RBI»), des ICE Green, Social and Sustainable Bonds customised USDh Index, der auch als Referenz für die Wertentwicklung verwendet wird. Der RBI bietet Anlegern einen Massstab für den auf USD und Euro lautenden Markt für festverzinsliche Wertpapiere, die für qualifizierte grüne, soziale oder nachhaltige Zwecke gemäss den ICMA-Leitlinien und -grundsätzen emittiert werden, während der breite Marktindex Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating misst, die an den wichtigsten inländischen und Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden und für die keine klar festgelegte Verwendung der Erlöse erforderlich ist. Die Anlagestrategie unterliegt nur begrenzten Beschränkungen in Bezug auf das Ausmass, in dem das Durations-, Sektor- und Länderengagement des Teilfonds vom RBI abweichen darf, und keinen Beschränkungen in Bezug auf die Gewichtung der Anlagen im Verhältnis zum RBI, was bedeutet, dass die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds erheblich vom RBI abweichen kann. Die Portfolio Manager können nach eigenem Ermessen bis zu 30% des Portfolios in festverzinsliche Anlagen investieren, die nicht im RBI enthalten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,770 % | WORLD BK 21/28 | |
0,760 % | WORLD BK 20/25 MTN | |
0,650 % | BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN | |
0,600 % | CADES 21/31 MTN 144A | |
0,540 % | FRANCE, REPUBLIC OF-REG-S TB 0.00000% .. | |
0,530 % | CHILE 20/32 | |
0,530 % | SEGRO CAPITA 22/26 | |
0,490 % | STD.CHARTER 19/27 MTN FLR | |
0,480 % | VONOVIA SE MTN 21/31 | |
0,480 % | BELGIQUE 18/33 86 | |
94,170 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
14,620 % | USA | |
14,180 % | Frankreich | |
10,370 % | Niederlande | |
6,820 % | Supranational | |
6,620 % | Spanien | |
6,580 % | Italien | |
6,060 % | Deutschland | |
4,160 % | Großbritannien | |
3,220 % | Kasse | |
2,290 % | Chile | |
2,280 % | Irland | |
1,870 % | Luxemburg | |
1,670 % | Belgien | |
1,560 % | Japan | |
1,550 % | Dänemark | |
1,540 % | Schweden | |
1,530 % | Österreich | |
1,210 % | Indonesien | |
1,030 % | Mexiko | |
0,870 % | Norwegen | |
0,850 % | Finnland | |
0,780 % | Kanada | |
0,660 % | Südkorea | |
0,650 % | Hong Kong | |
0,640 % | Australien | |
0,500 % | Peru | |
0,500 % | Serbien | |
0,450 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,310 % | Kolumbien | |
0,290 % | Portugal | |
0,210 % | Jordanien | |
0,190 % | Brasilien | |
0,160 % | Guatemala | |
0,140 % | Philippinen | |
0,110 % | Jersey | |
0,110 % | Jungferninseln (British) | |
0,100 % | Indien | |
0,100 % | Kayman Inseln | |
3,220 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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