DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.742
+0,009
DOW JONE..
43.938
+0,178
S&P500 I..
5.955
+0,112
L&S BREN..
74,655
+0,539
Gold
2.693
+0,886
EUR/USD
1,0479
+0,103
Bitcoin ..
99.498
+1,023

Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds - F USD ACC Fonds

WKN: A3DCKG ISIN: LU2421069035


96.306504  EUR
0,474 +0,4547
Börse
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,23 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2421069035
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chybila Slawo..
Auflagedatum 10.03.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,442 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,83 +12,6 % --
4,81 +7,9 % -5,8 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,6 % USA
14,2 % Frankreich
10,4 % Niederlande
6,8 % Supranational
6,6 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,3065
20.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
101,56
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds ist ein Multi-Manager-Fonds und investiert mindestens 70% seines Vermögens in grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen («GSS»). Mindestens 70 % der festverzinslichen Anlagen, die der Teilfonds in den dedizierten Portfolios hält, sind Bestandteile des Referenzindex («RBI»), des ICE Green, Social and Sustainable Bonds customised USDh Index, der auch als Referenz für die Wertentwicklung verwendet wird. Der RBI bietet Anlegern einen Massstab für den auf USD und Euro lautenden Markt für festverzinsliche Wertpapiere, die für qualifizierte grüne, soziale oder nachhaltige Zwecke gemäss den ICMA-Leitlinien und -grundsätzen emittiert werden, während der breite Marktindex Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating misst, die an den wichtigsten inländischen und Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden und für die keine klar festgelegte Verwendung der Erlöse erforderlich ist. Die Anlagestrategie unterliegt nur begrenzten Beschränkungen in Bezug auf das Ausmass, in dem das Durations-, Sektor- und Länderengagement des Teilfonds vom RBI abweichen darf, und keinen Beschränkungen in Bezug auf die Gewichtung der Anlagen im Verhältnis zum RBI, was bedeutet, dass die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds erheblich vom RBI abweichen kann. Die Portfolio Manager können nach eigenem Ermessen bis zu 30% des Portfolios in festverzinsliche Anlagen investieren, die nicht im RBI enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
0,770 % WORLD BK 21/28
0,760 % WORLD BK 20/25 MTN
0,650 % BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN
0,600 % CADES 21/31 MTN 144A
0,540 % FRANCE, REPUBLIC OF-REG-S TB 0.00000% ..
0,530 % CHILE 20/32
0,530 % SEGRO CAPITA 22/26
0,490 % STD.CHARTER 19/27 MTN FLR
0,480 % VONOVIA SE MTN 21/31
0,480 % BELGIQUE 18/33 86
94,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,620 % USA
  14,180 % Frankreich
  10,370 % Niederlande
  6,820 % Supranational
  6,620 % Spanien
  6,580 % Italien
  6,060 % Deutschland
  4,160 % Großbritannien
  3,220 % Kasse
  2,290 % Chile
  2,280 % Irland
  1,870 % Luxemburg
  1,670 % Belgien
  1,560 % Japan
  1,550 % Dänemark
  1,540 % Schweden
  1,530 % Österreich
  1,210 % Indonesien
  1,030 % Mexiko
  0,870 % Norwegen
  0,850 % Finnland
  0,780 % Kanada
  0,660 % Südkorea
  0,650 % Hong Kong
  0,640 % Australien
  0,500 % Peru
  0,500 % Serbien
  0,450 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,310 % Kolumbien
  0,290 % Portugal
  0,210 % Jordanien
  0,190 % Brasilien
  0,160 % Guatemala
  0,140 % Philippinen
  0,110 % Jersey
  0,110 % Jungferninseln (British)
  0,100 % Indien
  0,100 % Kayman Inseln
  3,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,550 % Euro
  32,610 % US Dollar
  1,610 % Pfund Sterling
  0,640 % Schweizer Franken
  0,200 % Dänische Kronen
  0,110 % Australische Dollar
  3,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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