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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,29 % | ||
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Fondsvolumen | 52,71 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2419419812 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,53 | +2,3 % | -- |
6,35 | +12,5 % | -7,6 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
76,7 % | United States |
5,0 % | United Kingdom |
4,9 % | Canada |
3,2 % | Global |
2,7 % | Ireland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
96,3912
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
106,3493
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year Index übertreffen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er eine durchschnittliche Laufzeit zwischen einem und drei Jahren beibehält. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende kurzfristige Anleihen mit Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen und impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds erwirbt nur Anleihen mit Investmentqualität, von denen einige jedoch im Laufe der Haltedauer auf unter Investment Grade herabgestuft werden können. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
5,400 % | TREASURY NOTE 4.8750 30/11/2025 SERIES.. | |
3,200 % | TREASURY NOTE 4.6250 28/02/2026 SERIES.. | |
2,900 % | TREASURY NOTE 4.6250 15/11/2026 SERIES.. | |
2,400 % | UNITED STATES TREASURY 3.6250 15/05/20.. | |
2,300 % | TREASURY NOTE 4.3750 15/08/2026 SERIES.. | |
2,200 % | FN MA4920 6.0000 01/02/2053 | |
2,100 % | SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | |
2,000 % | TREASURY NOTE 4.6250 15/09/2026 SERIES.. | |
1,800 % | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.2500.. | |
1,600 % | TREASURY NOTE 4.5000 15/07/2026 SERIES.. | |
74,100 % | übrige Positionen |
76,700 % | United States | |
5,000 % | United Kingdom | |
4,900 % | Canada | |
3,200 % | Global | |
2,700 % | Ireland | |
2,100 % | Luxembourg | |
1,600 % | Spain | |
1,400 % | Germany | |
1,300 % | Italy | |
0,700 % | Australia | |
0,400 % | Liquid Assets |