DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
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67,65
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Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.110
-0,029

Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond - E USD ACC Fonds

WKN: A3D026 ISIN: LU2419419812


95.254163  EUR
0,287 +0,2728
Börse
Stand 17.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 33,57 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2419419812
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Neil Sutherla..
Auflagedatum 19.01.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,38 -0,1 % --
5,85 +7,7 % -8,0 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,0 % Industrial
22,6 % Financial Institutions
16,7 % Treasuries
14,4 % MBS Pass-Through
5,2 % Utility
Nach Ländern
73,2 % United States
8,2 % United Kingdom
4,2 % Germany
3,8 % Canada
3,5 % Luxembourg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,2542
17.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
108,3373
17.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Govt/ Credit 1-3 Year Index übertreffen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er eine durchschnittliche Laufzeit zwischen einem und drei Jahren beibehält. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende kurzfristige Anleihen mit Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen und impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds erwirbt nur Anleihen mit Investmentqualität, von denen einige jedoch im Laufe der Haltedauer auf unter Investment Grade herabgestuft werden können. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,000 % Industrial
  22,600 % Financial Institutions
  16,700 % Treasuries
  14,400 % MBS Pass-Through
  5,200 % Utility
  3,500 % Unit Trusts
  2,600 % Treasury Bills
  2,500 % Supra-National
  2,400 % Agency
  1,500 % Local Authority
  0,500 % Liquid Assets
  0,200 % Derivatives

Größte Positionen

Anteil Position
3,800 % TREASURY NOTE 4.5000 15/05/2027 SERIES..
3,800 % FN MA5216 6.0000 01/12/2053
3,700 % TREASURY NOTE 4.6250 15/11/2026 SERIES..
3,500 % SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION
2,600 % TREASURY NOTE 4.3750 15/07/2027 SERIES..
2,500 % COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 3.0..
2,400 % KFW 3.1250 10/06/2025 SERIES CORP
2,200 % ESSENTIAL UTILITIES INC 4.8000 15/08/2..
2,100 % FN MA4876 6.0000 01/12/2052
2,000 % JPMORGAN CHASE & CO 3.7820 01/02/2028 ..
71,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  73,200 % United States
  8,200 % United Kingdom
  4,200 % Germany
  3,800 % Canada
  3,500 % Luxembourg
  2,500 % Global
  2,100 % Italy
  1,300 % Ireland
  0,700 % Liquid Assets
  0,500 % Spain
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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