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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - HG USD ACC H Fonds
WKN: A3C99C ISIN: LU2419361634
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,20 Mrd. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2419361634 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,90 | +9,9 % | -- |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
43,2 % | Großbritannien |
13,8 % | USA |
11,0 % | Deutschland |
9,9 % | Frankreich |
9,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,0401
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
107,92
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,440 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
5,110 % | USA 24/29 | |
2,530 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.190 | |
1,580 % | BUPA FIN.16/26 | |
1,560 % | TESCO TRE.SV 19/25 MTN | |
1,460 % | COVENT.BUILD 23/27 FLRMTN | |
1,420 % | DIGITAL STOUT HLDG 13/25 | |
1,370 % | VIRGIN MONEY 20/30 FLRMTN | |
1,360 % | BNP PARIBAS 21/31 FLR MTN | |
1,230 % | AXA 18/49 FLR MTN | |
74,940 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
43,240 % | Großbritannien | |
13,800 % | USA | |
10,980 % | Deutschland | |
9,890 % | Frankreich | |
9,790 % | Niederlande | |
2,310 % | Australien | |
1,880 % | Kasse | |
1,550 % | Jersey | |
1,190 % | Belgien | |
0,970 % | Spanien | |
0,830 % | Italien | |
0,680 % | Portugal | |
0,510 % | Schweden | |
0,320 % | Bermuda | |
2,060 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,450 % | währungsgesichert |
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