DAX
22.163
-1,327
MDAX
27.393
-1,649
TecDAX
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NASDAQ 1..
19.272
+0,469
DOW JONE..
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Bitcoin ..
82.703
+0,369

Harris Associates U.S. Value Equity Fund - S1/A GBP ACC H Fonds

WKN: A3DCN6 ISIN: LU2419335471


152.419826  EUR
-2,149 -3,3478
Börse
Stand 28.03.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU2419335471
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager William C. Ny..
Auflagedatum 15.12.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,20 +9,3 % --
13,32 +7,5 % +124,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,0 % Finanzdienstleistungen
13,6 % Sonstige Konsumgüter
10,9 % Informationstechnologie..
9,4 % Gesundheitsdienstleistu..
9,2 % Industrie
Nach Ländern
91,2 % USA
4,7 % Kasse
3,3 % Irland
0,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
152,4198
28.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
127,58
28.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Harris Associates U.S. Value Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des S&P 500 TR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von größeren US-Unternehmen, d. h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 5 Milliarden USD, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktienwerte trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,030 % Finanzdienstleistungen
  13,550 % Sonstige Konsumgüter
  10,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,360 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,250 % Industrie
  7,770 % Energie
  4,700 % Barmittel
  3,200 % Rohstoffe
  2,280 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
3,520 % CITIGROUP INC. DL -,01
3,500 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,220 % DEERE CO. DL 1
3,160 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
2,820 % AMER.INTL GRP NEW DL 2,50
2,710 % GENERAL MOTORS DL-,01
2,630 % INTERCONTINENTAL EXCH.INC
2,580 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
2,530 % FISERV INC. DL-,01
2,420 % BK N.Y. MELLON DL -,01
70,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,170 % USA
  4,700 % Kasse
  3,260 % Irland
  0,890 % Kanada

Währungen

Anteil Währung
  100,020 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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