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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
12.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,61 % | ||
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Fondsvolumen | 156,18 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2416423056 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,90 | +26,2 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,3 % | Großbritannien |
8,9 % | Frankreich |
7,7 % | Kasse |
6,0 % | Deutschland |
5,8 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
124,07
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über den gesamten Kreditzyklus hinweg eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente wie Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten weltweit begeben oder garantiert werden. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren. Er investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, darunter in Aktien und die alternative Anlageklasse sowie Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Investitionen in die alternative Anlageklasse können nur über zulässige Instrumente wie Derivate erfolgen. Insgesamt können bis zu 40% in Nicht-OECD-Länder, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandelanleihen und Notes und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
2,720 % | STAND. CHART. 07/UND. FLR | |
2,700 % | LA MONDIALE 24/UND. FLR | |
2,470 % | AXA S.A 04/UND. FLR MTN | |
2,150 % | BNP PAR.F.07-UND. FLR CV | |
2,120 % | NATIONWIDE BLD.PREF. LS 1 | |
2,020 % | FIDELIDADE 24/UND. FLR | |
1,990 % | Caisse Nat Reassurance 6.5% | |
1,770 % | KAMERUN, REP. 15/25 REGS | |
1,670 % | QBE INS.GRP 14/44 FLR | |
1,600 % | COBA ANL. 24/UNBEFR. | |
78,790 % | übrige Positionen |
10,260 % | Großbritannien | |
8,880 % | Frankreich | |
7,740 % | Kasse | |
6,010 % | Deutschland | |
5,820 % | Luxemburg | |
5,300 % | Niederlande | |
3,840 % | Kolumbien | |
3,440 % | USA | |
2,690 % | Mexiko | |
2,150 % | Belgien | |
2,150 % | Jersey | |
2,020 % | Portugal | |
2,020 % | Türkei | |
1,890 % | Italien | |
1,770 % | Kamerun | |
1,670 % | Australien | |
1,670 % | Schweiz | |
1,450 % | Angola | |
1,420 % | Spanien | |
1,400 % | Senegal | |
1,380 % | Nigeria | |
1,260 % | Elfenbeinküste | |
1,220 % | Kongo | |
1,130 % | Bahamas | |
0,940 % | Kenia | |
0,910 % | Usbekistan | |
0,780 % | Estland | |
0,650 % | Gabun | |
0,590 % | Guernsey | |
0,570 % | Bermuda | |
0,570 % | Irak | |
0,560 % | Marokko | |
0,490 % | Benin | |
0,450 % | Österreich | |
0,450 % | Polen | |
0,440 % | Schweden | |
0,430 % | Georgien | |
0,420 % | Irland | |
0,420 % | Rumänien | |
0,420 % | Slowenien | |
0,420 % | Mosambik | |
0,410 % | Lettland | |
0,400 % | Tunesien | |
0,390 % | Ungarn | |
0,380 % | Supranational | |
0,330 % | Kayman Inseln | |
0,240 % | Peru | |
9,760 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |