Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 119,00 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2415398812 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,60 | +3,2 % | -- |
5,34 | +7,4 % | +4,2 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,9 % | USA |
9,8 % | Großbritannien |
7,8 % | Frankreich |
7,6 % | Deutschland |
3,6 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
86,08
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz mit Schwerpunkt auf Emittenten von Wandelanleihen verschiedener Regionen und Sektoren. Der Teilfonds strebt ein konservatives Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an. Vergleichsindex der Anteilklasse Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
3,750 % | BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN | |
3,440 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
2,840 % | ZALANDO SE WA 20/27 | |
2,560 % | MEITUAN 21/28 CV | |
2,540 % | MTU AERO ENG.WA 19/27 | |
2,400 % | AIRBNB 22/26 FLR CV | |
2,390 % | WORLDLINE 19/26 ZO CV | |
2,260 % | HALOZ.THERAP 22/27 | |
2,140 % | DERWENT LDN CAP.3 19/25CV | |
2,140 % | WH SMITH PLC 21/26 | |
73,540 % | übrige Positionen |
37,880 % | USA | |
9,820 % | Großbritannien | |
7,810 % | Frankreich | |
7,570 % | Deutschland | |
3,590 % | Spanien | |
3,570 % | Japan | |
3,100 % | Jersey | |
2,930 % | Niederlande | |
2,560 % | China | |
2,260 % | Südkorea | |
2,150 % | Kayman Inseln | |
1,980 % | Israel | |
1,940 % | Belgien | |
1,900 % | Kanada | |
1,410 % | Italien | |
1,340 % | Mexiko | |
1,090 % | Hong Kong | |
1,010 % | Singapur | |
0,800 % | Jungferninseln (British) | |
0,760 % | Luxemburg | |
0,110 % | Kasse | |
4,420 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |