DAX
19.849
-0,181
MDAX
25.705
+0,609
TecDAX
3.428
+0,408
NASDAQ 1..
21.800
+1,427
DOW JONE..
43.249
+0,820
S&P500 I..
6.038
+1,109
L&S BREN..
72,64
+0,069
Gold
2.617
+0,044
EUR/USD
1,0400
-0,010
Bitcoin ..
98.188
-0,366

BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - I Plus USD ACC H Fonds

WKN: A3DBFQ ISIN: LU2413666855


107.632114  EUR
-0,554 -0,5994
Börse
Stand 20.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,90 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2413666855
Portrait

(B)

Benchmark 80 % CAS..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Arnaud-Guilhe..
Auflagedatum 17.12.21
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,97 +11,3 % --
12,12 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,9 % Frankreich
13,6 % Sonstige
13,1 % Deutschland
12,9 % Cash
10,0 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,6321
20.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
112,20
20.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der gemischte Index aus 80 % Cash Index EURSTR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von 12 Monaten die Rendite des Euro-Geldmarktes übertrifft. Dazu investiert er in auf Euro lautende Schuldinstrumente, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle Analyse, Finanzanalyse und quantitative Analyse verbindet. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5%. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er kann nicht in Aktien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

Anteil Position
9,500 % BNPP MOIS ISR X C
3,380 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
3,030 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.30 PCT
2,080 % EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.00 PCT
1,870 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 22-JAN-2..
1,740 % EUROPEAN UNION 3.13 PCT 04-DEC-2030
1,560 % EUROPEAN UNION 0.00 PCT 10-JAN-2025
1,320 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT
1,320 % POSTE ITALIANE SPA 0.00 PCT 10-DEC-2024
1,140 % EUROPEAN UNION 0.00 PCT 07-FEB-2025
73,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,930 % Frankreich
  13,550 % Sonstige
  13,080 % Deutschland
  12,900 % Cash
  10,000 % Spanien
  6,020 % Italien
  5,140 % Belgien
  4,280 % USA
  4,250 % Niederlande
  3,510 % Vereinigtes Königreich
  2,220 % Finnland
  2,220 % Republik Irland

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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