MDAX
25.792
-0,811
TecDAX
3.320
+0,059
NASDAQ 1..
20.633
-0,169
DOW JONE..
43.462
+0,128
S&P500 I..
5.918
-0,003
L&S BREN..
74,215
+1,609
Gold
2.673
+0,785
EUR/USD
1,0531
-0,138
Bitcoin ..
97.850
+3,889

BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - I Plus USD ACC H Fonds

WKN: A3DBFQ ISIN: LU2413666855


105.241862  EUR
-0,109 -0,1147
Börse
Stand 19.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,90 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2413666855
Portrait

(B)

Benchmark 80 % CAS..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Arnaud-Guilhe..
Auflagedatum 17.12.21
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,89 +9,8 % --
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,1 % Frankreich
13,2 % Deutschland
11,6 % Sonstige
10,5 % Cash
9,7 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,2419
19.11.24 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
111,63
19.11.24 08:00 -- 8

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der gemischte Index aus 80 % Cash Index EURSTR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von 12 Monaten die Rendite des Euro-Geldmarktes übertrifft. Dazu investiert er in auf Euro lautende Schuldinstrumente, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle Analyse, Finanzanalyse und quantitative Analyse verbindet. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5%. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er kann nicht in Aktien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

Anteil Position
8,010 % BNPP MOIS ISR X C
3,590 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
3,240 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.30 PCT
1,400 % POSTE ITALIANE SPA 0.00 PCT 10-DEC-2024
1,390 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT
1,210 % SUMITOMO MITSUI FIN GRP INC 0.93 PCT
1,190 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 0.01 PCT
1,130 % CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL ..
1,120 % BNP PARIBAS CARDIF SA 1.00 PCT 29-NOV-..
0,990 % ING GROEP NV 0.13 PCT 29-NOV-2025
76,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,080 % Frankreich
  13,150 % Deutschland
  11,580 % Sonstige
  10,530 % Cash
  9,680 % Spanien
  6,960 % Italien
  6,300 % Niederlande
  5,120 % USA
  3,400 % Belgien
  3,380 % Vereinigtes Königreich
  3,130 % Finnland
  2,710 % Schweden

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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