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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
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Fondsvolumen | 167,93 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2412114873 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,25 | +9,2 % | -- |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,5 % | France |
12,7 % | Other |
12,2 % | United States |
9,9 % | Germany |
8,1 % | Italy |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,05
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return (EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf EUR lautenden Unternehmens- oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen begeben werden, die unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien als sozial verantwortlich eingestuft werden und ihren Sitz in Europa haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds kann auch einen geringen Teil seines Vermögens in andere Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Verbriefte Produkte mit Investment-Grade-Rating und Wandelanleihen können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen (davon 10 % CoCo-Bonds). Der Fonds hält ein Engagement im EUR von mindestens 95 % aufrecht, wobei er bei Bedarf Absicherungsmaßnahmen einsetzt, um dies zu erreichen. Der Fonds nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Bottom-upund Top-down-Ansatz). Das Anlageteam wendet zudem die Richtlinien von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT für verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln an, einschließlich normenbasierter Screenings, Ausschlusslisten und Stewardship-Aktivitäten, wenn bei Anlagen des Fonds die Kriterien für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) berücksichtigt werden. Darüber hinaus wendet das Anlageteam seine eigene Methodik zur ESG-Integration an, die nicht finanzbezogene Kriterien wie beispielsweise Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Fonds berücksichtigt. Dieser Fonds folgt einem Best-in-Class-Ansatz, bei dem Emittenten ausgewählt werden, die große Verantwortung im sozialen und Umweltbereich zeigen und zugleich solide Unternehmensführungspraktiken in ihrem Tätigkeitsbereich anwenden, und wendet bestimmte Mindestausschlusskriterien an. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte Anlagerisiko in Bezug auf Umwellt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
2,200 % | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.70 PCT | |
2,060 % | BANCO SANTANDER SA 3.88 PCT 22-APR-2029 | |
1,390 % | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 4.98 .. | |
1,380 % | UBS GROUP AG 6.44 PCT 11-AUG-2028 | |
1,370 % | NATWEST GROUP PLC 4.77 PCT 16-FEB-2029 | |
1,370 % | CREDIT AGRICOLE SA 3.75 PCT 22-JAN-2034 | |
1,170 % | BARCLAYS PLC | |
1,160 % | VOLKSBANK WIEN AG 5.75 PCT 21-JUN-2034 | |
1,160 % | JPMORGAN CHASE & CO 4.46 PCT 13-NOV-2031 | |
1,000 % | ALLIANZ SE 4.85 PCT 26-JUL-2054 | |
85,740 % | übrige Positionen |
27,460 % | France | |
12,680 % | Other | |
12,170 % | United States | |
9,930 % | Germany | |
8,140 % | Italy | |
8,080 % | United Kingdom | |
8,060 % | Spain | |
3,890 % | Netherlands | |
3,400 % | Switzerland | |
2,680 % | Belgium | |
2,320 % | Sweden | |
1,320 % | Cash |
99,800 % | EUR | |
0,180 % | USD | |
0,020 % | GBP | |
0,000 % | übrige Währungen |