DAX
19.849
-0,181
MDAX
25.705
+0,609
TecDAX
3.428
+0,408
NASDAQ 1..
21.494
+0,920
DOW JONE..
42.897
+0,085
S&P500 I..
5.972
+0,647
L&S BREN..
72,64
+0,069
Gold
2.617
+0,059
EUR/USD
1,0396
-0,072
Bitcoin ..
94.237
-0,456

AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate - Classic EUR DIS Fonds

WKN: A3DKYS ISIN: LU2412114105


93.74  EUR
0,053 +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.04.24   2,73 EUR)
Fondsvolumen 635,53 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2412114105
Portrait

--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.04.22
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,64 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,74 +3,1 % --
4,34 +2,8 % -9,3 %
12,09 +28,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,9 % Germany
21,8 % France
8,7 % Spain
8,6 % Italy
7,3 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,74
20.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf EUR lautenden Unternehmens- oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die entweder von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden. Das Produkt kann auch einen geringen Teil seiner Vermögenswerte in andere Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente investieren. Das Produkt kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung oder zur Erzielung von Anlagegewinnen einsetzen. Das Produkt hält ein Engagement im EUR von mindestens 95 % aufrecht, wobei er bei Bedarf Absicherungsmaßnahmen einsetzt, um dies zu erreichen. Das Produkt nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Top-down-Ansatz). Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
6,140 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT
5,470 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2..
3,870 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.40 PCT
3,220 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT
3,020 % EUROPEAN UNION 0.80 PCT 04-JUL-2025
3,010 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.90 PCT
2,830 % IRELAND (GOVERNMENT) 5.40 PCT 13-MAR-2..
2,700 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-MAY-2..
2,060 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 PCT
2,020 % SPAIN (KINGDOM OF) 0.00 PCT 31-JAN-2027
65,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,920 % Germany
  21,820 % France
  8,660 % Spain
  8,580 % Italy
  7,290 % Supranational
  5,040 % Republic of Ireland
  4,520 % Belgium
  4,500 % Other
  3,600 % United Kingdom
  3,310 % Romania
  2,600 % Cash
  2,240 % Austria

Währungen

Anteil Währung
  99,720 % EUR
  1,020 % NOK
  0,200 % USD
  0,060 % GBP
  0,030 % JPY
  0,010 % PLN
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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