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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
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Fondsvolumen | 722,16 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2412113396 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,44 | +8,5 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,2 % | Other |
13,7 % | United States |
12,4 % | United Kingdom |
11,9 % | Germany |
8,2 % | Spain |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,8663
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
111,31
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte (in erster Linie durch Erträge) vornehmlich durch Anlagen in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen, wobei auch in Schwellenländer investiert wird, bei gleichzeitiger durch Anlagen in Emittenten, deren Geschäftsmodelle und betriebliche Praktiken mit den in diesen Zielen festgelegten Zielen übereinstimmen. Die Vermögenswerte müssen anhand der Anwendung der eigenen SDG-Rating-Methode des Anlageverwalters eine positive oder neutrale SDG-Bewertung aufweisen. Der Fonds wird nicht in Emittenten mit einer negativen SDG-Bewertung investieren. Ein positives SDG-Rating bedeutet, dass der Emittent Produkte und Dienstleistungen anbietet und/oder Handelsgepflogenheiten fördert, die zur Erreichung der UN-SDGs beitragen. Der Fonds kann auch einen geringen Teil seines Vermögens in andere Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Verbriefte Produkte mit Investment-Grade-Rating und Wandelanleihen können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen (davon 10 % CoCo-Bonds), Schwellenländeranleihen können bis zu 40 % der Vermögenswerte ausmachen und Anleihen unterhalb Investment Grade (ohne Schwellenländer) können bis zu 45 % der Vermögenswerte ausmachen (keine Wertpapiere mit einem Rating unter CCC+ und keine notleidenden Wertpapiere). Der Fonds hält ein Engagement im USD von mindestens 90% aufrecht, wobei er bei Bedarf Absicherungsmaßnahmen einsetzt, um dies zu erreichen. Der Fonds nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Top-down-Ansatz). Das Anlageteam wendet zudem die Richtlinien von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT für verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln an, einschließlich normenbasierter Screenings, Ausschlusslisten und Stewardship-Aktivitäten, wenn bei Anlagen des Fonds die Kriterien für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) berücksichtigt werden. Darüber hinaus wendet das Anlageteam seine eigene Methodik zur ESG-Integration an, die nicht finanzbezogene Kriterien wie beispielsweise Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Fonds berücksichtigt.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
2,670 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.00 PCT | |
1,450 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.50 PCT | |
1,450 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT | |
1,210 % | CELLNEX TELECOM SA 0.75 PCT 20-NOV-2031 | |
1,100 % | BANCO SANTANDER SA 2.25 PCT 04-OCT-2032 | |
1,060 % | INTRCONT HOTELS 2.13 PCT 24-AUG-2026 | |
1,060 % | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA 4.75 PCT | |
0,970 % | CAIXABANK SA 6.13 PCT 30-MAY-2034 | |
0,890 % | LG ENERGY SOLUTION LTD 5.38 PCT 02-JUL.. | |
0,870 % | BANK OF IRELAND GROUP PLC 7.59 PCT | |
87,270 % | übrige Positionen |
23,160 % | Other | |
13,720 % | United States | |
12,430 % | United Kingdom | |
11,880 % | Germany | |
8,250 % | Spain | |
7,810 % | France | |
4,780 % | Cash | |
4,280 % | Netherlands | |
3,620 % | Italy | |
3,600 % | Republic of Ireland | |
3,370 % | India | |
2,580 % | Austria | |
0,520 % | Forex contracts | |
0,000 % | übrige Länder |
100,090 % | USD |