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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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Fondsvolumen | 197,22 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2403127942 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,79 | +14,3 % | -- |
5,59 | +19,6 % | +22,0 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,5 % | Kayman Inseln |
7,2 % | USA |
7,0 % | Luxemburg |
6,8 % | Mexiko |
6,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,51
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden. Höchstens 20% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
1,600 % | MELCO RESORTS F.17/25REGS | |
1,300 % | TRID.EN.FIN. 24/29 REGS | |
1,200 % | BKRAJOWEGO 23/33 MTNREGS | |
1,200 % | KAZMUNAYGAS 20/33 MTN | |
1,100 % | KOSMOS EN. 19/26 REGS | |
1,100 % | BCO SANT.MEX 20/25 REGS | |
1,100 % | MINEJESA CAP. 17/30 REGS | |
1,100 % | EIG PEARL H. 22/36 REGS | |
1,100 % | SANDS CHINA 19-25 | |
1,000 % | 3R LUX 24/31 REGS | |
88,200 % | übrige Positionen |
7,500 % | Kayman Inseln | |
7,200 % | USA | |
7,000 % | Luxemburg | |
6,800 % | Mexiko | |
6,600 % | Großbritannien | |
5,400 % | Niederlande | |
4,200 % | Barmittel und sonst. VM | |
4,100 % | Indien | |
4,100 % | Peru | |
3,700 % | Chile | |
3,500 % | Kolumbien | |
3,500 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,700 % | Südkorea | |
2,400 % | Polen | |
2,000 % | Hong Kong | |
2,000 % | Mauritius | |
1,700 % | Spanien | |
1,700 % | Ungarn | |
1,500 % | Indonesien | |
1,500 % | Jungferninseln (British) | |
1,400 % | Kanada | |
1,400 % | Slowenien | |
1,400 % | Nigeria | |
1,300 % | Argentinien | |
1,300 % | Rumänien | |
1,300 % | Singapur | |
1,300 % | Thailand | |
1,200 % | Kasachstan | |
1,000 % | Lettland | |
1,000 % | Malaysia | |
1,000 % | Tschechien | |
0,900 % | Brasilien | |
0,800 % | Österreich | |
0,800 % | Taiwan | |
0,700 % | Türkei | |
0,600 % | Trinidad und Tobago | |
0,400 % | Bermuda | |
0,400 % | Irland | |
0,400 % | Jersey | |
0,400 % | Guatemala | |
0,400 % | Supranational | |
0,300 % | China | |
0,300 % | Isle of Man | |
0,200 % | Ukraine | |
0,700 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |