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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - E USD ACC Fonds
WKN: A3DD0Z ISIN: LU2400444712
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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| Fondsvolumen | 54,23 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2400444712 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,57 | +12,6 % | -- |
| 4,82 | +6,0 % | -3,7 % |
| 11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,4 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 8,4 % | Kayman Inseln |
| 7,4 % | Mexiko |
| 6,1 % | Chile |
| 5,7 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,3733
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
119,79
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an. Der Teilfonds investiert in Anleihen, die mindestens zu 90% ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Die Anlageinstrumente müssen kein oder kein bestimmtes Rating haben. Bis zu 10% seines Nettovermögens können in High-Yield-Anleihen, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandel- und Optionsanleihen, 10% in notleidende Wertpapiere und bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. 4 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Währungs- und Kreditrisiken können aktiv durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente bewirtschaftet werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,500 % | GABON BBM T. 23/38 REGS | |
| 1,280 % | EIG PEARL H. 22/36 REGS | |
| 1,170 % | INVS.CONSTR. 22/32 REGS | |
| 1,110 % | ALFA DESARR. 21/51 REGS | |
| 1,030 % | GACI F.INV. 22/2122 MTN | |
| 1,030 % | PERUSA.LISTR 19/49 REGS | |
| 0,970 % | STD.CHARTER 24/UND. FLR | |
| 0,970 % | PERU 20/31 | |
| 0,870 % | NATL GAS TRIN.+TOB. 06/36 | |
| 0,860 % | LLPL CAPITAL 19/39 REGS | |
| 89,210 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 8,420 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 8,420 % | Kayman Inseln | |
| 7,440 % | Mexiko | |
| 6,110 % | Chile | |
| 5,730 % | Luxemburg | |
| 4,720 % | Indonesien | |
| 4,610 % | Peru | |
| 4,320 % | Ungarn | |
| 3,590 % | Supranational | |
| 3,310 % | Niederlande | |
| 2,800 % | Panama | |
| 2,380 % | Indien | |
| 2,290 % | Singapur | |
| 1,980 % | Polen | |
| 1,970 % | Saudi-Arabien | |
| 1,970 % | Tschechien | |
| 1,950 % | Rumänien | |
| 1,840 % | Kasse | |
| 1,740 % | Großbritannien | |
| 1,700 % | Kasachstan | |
| 1,500 % | Gabun | |
| 1,480 % | Südkorea | |
| 1,450 % | Malaysia | |
| 1,280 % | Kolumbien | |
| 1,110 % | Hong Kong | |
| 1,100 % | Katar | |
| 1,040 % | Thailand | |
| 0,990 % | China | |
| 0,880 % | Philippinen | |
| 0,880 % | Slowakei | |
| 0,870 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,740 % | Isle of Man | |
| 0,690 % | Kuwait | |
| 0,670 % | USA | |
| 0,640 % | Spanien | |
| 0,630 % | Taiwan | |
| 0,610 % | Irland | |
| 0,560 % | Kanada | |
| 0,520 % | Jersey | |
| 0,490 % | Australien | |
| 0,470 % | Oman | |
| 0,450 % | Bermuda | |
| 0,420 % | Estland | |
| 0,410 % | Litauen | |
| 0,390 % | Österreich | |
| 0,390 % | Bahrain | |
| 0,390 % | Marokko | |
| 0,250 % | Bulgarien | |
| 1,410 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 87,030 % | US Dollar | |
| 10,300 % | Euro | |
| 0,830 % | Schweizer Franken | |
| 1,840 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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