Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 65,86 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2399895270 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,40 | +5,9 % | -6,2 % |
10,44 | +17,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
73,0 % | Financial |
7,7 % | Energy |
6,8 % | Utilities |
6,5 % | Communications |
3,1 % | Consumer, Non-Cyclical |
Nach Ländern | |
21,0 % | France |
12,3 % | Germany |
11,4 % | United Kingdom |
10,6 % | Spain |
9,2 % | Netherlands |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
105,2789
|
31.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
100,1226
|
31.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen weltweit zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen mindestens zu 51% seines Nettoinventarvermögens in Nachranganleihen, die von privaten, öffentlich-rechtlichen oder gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben werden. Die Nachranganleihen bestehen aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds). Der Fonds schliesst Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte, damit zumindest 90% der Anlagen des Teilfonds gegen die Rechnungswährung Euro abgesichert sind. Die Anlagen können auch bis zu 33% des Nettoinventarvermögens des Fonds von Schuldnern aus Schwellenländern (Emerging Markets) ausgegeben oder garantiert sein. Dies beinhaltet Investitionen in Bonds von Schuldern aus China, welche in G10-Währungen gehandelt werden. Mindestens 51% des Nettoinventarvermögens des Fonds wird in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit einem Kreditrating von mindestens B- (Standard & Poor's) oder B3 (Moody's) oder mit einer äquivalenten Qualitätseinstufung investiert.
Name | Baloise Asset Managemen.. |
Anschrift |
Aeschengraben
21 4051 Basel , CH |
Internet | www.baloise-asset-management.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
73,000 % | Financial | |
7,700 % | Energy | |
6,800 % | Utilities | |
6,500 % | Communications | |
3,100 % | Consumer, Non-Cyclical | |
1,300 % | Consumer, Cyclical | |
0,800 % | Basic Materials | |
0,800 % | Industrial |
1,600 % | Allianz SE, 2.63%, 30/04/99 | |
1,600 % | Assicurazioni Generali SpA, 5.50%, 27/.. | |
1,600 % | BP Capital Markets PLC, 3.63%, 22/06/99 | |
1,600 % | Repsol International Finance BV, 4.25%.. | |
1,500 % | Eni SpA, 3.38%, 13/10/99 | |
1,500 % | Credit Agricole Assurances SA, 4.75%, .. | |
1,500 % | Orange SA, 5.00%, 01/10/99 | |
1,500 % | Societe Generale SA, 1.13%, 30/06/31 | |
1,500 % | OMV AG, 6.25%, 09/12/99 | |
1,500 % | Mapfre SA, 4.38%, 31/03/47 | |
84,600 % | übrige Positionen |
21,000 % | France | |
12,300 % | Germany | |
11,400 % | United Kingdom | |
10,600 % | Spain | |
9,200 % | Netherlands | |
8,700 % | Other | |
8,200 % | Italy | |
7,700 % | United States | |
5,400 % | Australia | |
3,200 % | Austria | |
2,300 % | Ireland | |
0,000 % | übrige Länder |
78,100 % | EUR | |
21,900 % | USD | |
0,000 % | übrige Währungen |