IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC Fonds
WKN: A3C463 ISIN: LU2398783345
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
4,18 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2398783345 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,62 | +10,8 % | -- |
| 10,14 | +22,9 % | +62,4 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 42,0 % | Informationstechnologie.. |
| 9,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,7 % | Industrie |
| 4,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 29,5 % | USA |
| 20,4 % | Deutschland |
| 15,7 % | Niederlande |
| 5,4 % | Frankreich |
| 4,2 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
90,43
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
87,28
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des IP Pensionsplan Balance ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite unter Beachtung einer geringen Volatilität und einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis. Der Teilfonds ist ein internationaler ausgewogener Mischfonds mit Schwerpunkt auf die sogenannte 'Developed Countries'. Der Teilfonds hat die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements global in Aktien, Zinsprodukte (Renten inkl. Staatsanleihen und Anleihen aus dem Finanzsektor) und geldmarktnahe Instrumente zu investieren. Der Teilfonds ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)-Derivate und Aktienfonds auf maximal 70% des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt. Für das Anlagesegment der Anleihen liegt der Fokus auf Investmentgrade-Anleihen (Rating BBB- oder besser) mit guter Liquidität.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Inter-Portfolio Verwalt.. |
| Anschrift |
Avenue de la Porte-Neuve
13 2227 Luxemburg , LU |
| Internet | www.inter-portfolio.lu |
| Verwahrstelle | Banque et Caisse d Epar.. |
Bestandteile
| 42,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,690 % | Industrie | |
| 4,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,780 % | Rohstoffe | |
| 3,180 % | Finanzdienstleistungen | |
| 32,650 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,390 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 7,240 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 4,230 % | UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 | |
| 4,210 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,940 % | IP FDS-IP BOND-SELECT I | |
| 3,880 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,780 % | CCL IND. INC. CL.-B- | |
| 3,530 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,470 % | LUFTHANSA AG MTN 21/24 | |
| 3,430 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 53,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,520 % | USA | |
| 20,430 % | Deutschland | |
| 15,720 % | Niederlande | |
| 5,440 % | Frankreich | |
| 4,210 % | Dänemark | |
| 3,780 % | Kanada | |
| 1,710 % | Irland | |
| 0,700 % | Italien | |
| 18,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 57,500 % | Euro | |
| 29,630 % | US Dollar | |
| 4,210 % | Dänische Kronen | |
| 3,780 % | Kanadische Dollar | |
| 0,760 % | Schweizer Franken | |
| 4,120 % | übrige Währungen |
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