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Assenagon Funds Green Economy - I2 EUR DIS Fonds

WKN: A3C505 ISIN: LU2398291554

845,42 EUR
-0,68 % -5,79
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.07.24 - 08:00:00 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,21 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 30,61 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2398291554
Portrait
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Weitere Fondsinformationen
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Jakubo..
Auflagedatum 24.09.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,62 -4,2 % --
9,43 +23,5 % +87,6 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,4 % Industrie
15,5 % Sonstige Konsumgüter
12,8 % Versorger
12,5 % Informationstechnologie..
10,1 % Immobilien
Nach Ländern
29,9 % USA
11,1 % China
8,3 % Taiwan
7,2 % Japan
7,1 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
845,42
 01.07.24 08:00 -- 4

Strategie

--

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Assenagon Asset Managem..
Anschrift Heienhaff 1B
L-1736 Senningerberg/Luxembourg , LU
Internet www.assenagon.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  37,360 % Industrie
  15,510 % Sonstige Konsumgüter
  12,770 % Versorger
  12,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,090 % Immobilien
  6,290 % Rohstoffe
  2,720 % Energie
  0,980 % Barmittel
  1,810 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,370 % LS ELECTRIC SW 5000
  1,640 % ASPEN AEROGELS DL-,00001
  1,590 % FIRST SOLAR INC. D -,001
  1,460 % NEOEN S.A.EO 2
  1,420 % KENMEC MECHANICAL TA 10
  1,300 % FINOLEX INDS (SUBDIV.)IR2
  1,290 % EVERLIGHT ELCTRNCS. TA 10
  1,270 % SCATEC ASA NK -,02
  1,270 % ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10
  1,200 % ZHENGZHOU YT COACH A YC1
  85,190 % übrige Positionen

Länder

  29,910 % USA
  11,050 % China
  8,260 % Taiwan
  7,180 % Japan
  7,060 % Spanien
  4,680 % Deutschland
  3,350 % Schweden
  3,260 % Frankreich
  3,200 % Südkorea
  2,580 % Niederlande
  2,200 % Dänemark
  2,190 % Norwegen
  2,040 % Großbritannien
  1,300 % Indien
  1,100 % Finnland
  1,060 % Israel
  1,040 % Kanada
  1,020 % Griechenland
  1,010 % Österreich
  1,000 % Irland
  0,980 % Kasse
  0,970 % Italien
  0,880 % Brasilien
  0,850 % Jersey
  1,830 % übrige Länder

Währungen

  32,990 % US Dollar
  22,690 % Euro
  8,260 % Neuer Taiwan-Dollar
  8,040 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,180 % Japanische Yen
  3,350 % Schwedische Krone
  3,200 % Südkoreanischer Won
  2,200 % Indische Rupie
  2,200 % Dänische Kronen
  2,190 % Norwegische Krone
  2,040 % Pfund Sterling
  1,800 % Brasilianische Real
  1,060 % Israelischer Shekel
  1,040 % Kanadische Dollar
  0,780 % Hongkong-Dollar
  0,980 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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