DAX
19.121
+0,555
MDAX
26.850
+1,031
TecDAX
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NASDAQ 1..
20.029
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
62.750
+1,110

Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond - A USD DIS Fonds

WKN: A3C34L ISIN: LU2388136116


85.369791  EUR
0,029 +0,0247
Börse
Stand 03.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.09.24   0,96 USD)
Fondsvolumen 52,71 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2388136116
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Neil Sutherla..
Auflagedatum 09.11.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,53 +1,6 % --
6,35 +12,5 % -7,6 %
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
76,7 % United States
5,0 % United Kingdom
4,9 % Canada
3,2 % Global
2,7 % Ireland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,3698
03.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
94,1893
03.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year Index übertreffen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er eine durchschnittliche Laufzeit zwischen einem und drei Jahren beibehält. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende kurzfristige Anleihen mit Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen und impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds erwirbt nur Anleihen mit Investmentqualität, von denen einige jedoch im Laufe der Haltedauer auf unter Investment Grade herabgestuft werden können. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  5,400 % TREASURY NOTE 4.8750 30/11/2025 SERIES..
  3,200 % TREASURY NOTE 4.6250 28/02/2026 SERIES..
  2,900 % TREASURY NOTE 4.6250 15/11/2026 SERIES..
  2,400 % UNITED STATES TREASURY 3.6250 15/05/20..
  2,300 % TREASURY NOTE 4.3750 15/08/2026 SERIES..
  2,200 % FN MA4920 6.0000 01/02/2053
  2,100 % SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION
  2,000 % TREASURY NOTE 4.6250 15/09/2026 SERIES..
  1,800 % INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.2500..
  1,600 % TREASURY NOTE 4.5000 15/07/2026 SERIES..
  74,100 % übrige Positionen

Länder

  76,700 % United States
  5,000 % United Kingdom
  4,900 % Canada
  3,200 % Global
  2,700 % Ireland
  2,100 % Luxembourg
  1,600 % Spain
  1,400 % Germany
  1,300 % Italy
  0,700 % Australia
  0,400 % Liquid Assets
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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