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Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond - I USD ACC Fonds
WKN: A3C34J ISIN: LU2388135811
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 46,30 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2388135811 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,62 | +5,6 % | -- |
| 6,23 | +7,1 % | -8,7 % |
| 11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,1 % | Industrie |
| 27,3 % | Finanzinstitute |
| 21,9 % | Treasuries |
| 9,8 % | MBS Pass-Through |
| 4,1 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 78,1 % | USA |
| 6,0 % | Großbritannien |
| 3,0 % | Deutschland |
| 2,8 % | Kanada |
| 2,5 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,0744
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
104,6588
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year Index übertreffen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er eine durchschnittliche Laufzeit zwischen einem und drei Jahren beibehält. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende kurzfristige Anleihen mit Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen und impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds erwirbt nur Anleihen mit Investmentqualität, von denen einige jedoch im Laufe der Haltedauer auf unter Investment Grade herabgestuft werden können. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,100 % | Industrie | |
| 27,300 % | Finanzinstitute | |
| 21,900 % | Treasuries | |
| 9,800 % | MBS Pass-Through | |
| 4,100 % | Versorger | |
| 2,500 % | Investmentfonds | |
| 2,500 % | Agentur | |
| 1,700 % | Supranational | |
| 1,100 % | Lokale Behörde | |
| 0,500 % | Schatzwechsel | |
| 0,300 % | Liquide Mittel | |
| 0,100 % | Derivate | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,900 % | TREASURY NOTE 4.6250 28/02/2026 SERIES.. | |
| 3,500 % | TREASURY NOTE 4.6250 15/11/2026 SERIES.. | |
| 3,300 % | TREASURY NOTE 3.7500 15/08/2027 SERIES.. | |
| 2,800 % | TREASURY NOTE 4.5000 15/05/2027 SERIES.. | |
| 2,500 % | SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | |
| 2,000 % | TREASURY NOTE 4.6250 15/09/2026 SERIES.. | |
| 1,900 % | TREASURY NOTE 4.3750 15/07/2027 SERIES.. | |
| 1,700 % | COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 3.0.. | |
| 1,700 % | KFW 3.1250 10/06/2025 SERIES CORP | |
| 1,600 % | FN MA4876 6.0000 01/12/2052 | |
| 75,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 78,100 % | USA | |
| 6,000 % | Großbritannien | |
| 3,000 % | Deutschland | |
| 2,800 % | Kanada | |
| 2,500 % | Irland | |
| 2,500 % | Luxemburg | |
| 1,900 % | Italien | |
| 1,700 % | Global | |
| 0,800 % | Australien | |
| 0,400 % | Spanien | |
| 0,400 % | Liquide Mittel |
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