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TecDAX
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Bitcoin ..
76.560
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Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond - A EUR ACC H Fonds

WKN: A3C34P ISIN: LU2388135738


96.6123  EUR
0,034 +0,0333
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 46,30 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2388135738
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Neil Sutherla..
Auflagedatum 09.11.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,69 +3,8 % --
4,96 +5,8 % -6,7 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,1 % Industrie
27,3 % Finanzinstitute
21,9 % Treasuries
9,8 % MBS Pass-Through
4,1 % Versorger
Nach Ländern
78,1 % USA
6,0 % Großbritannien
3,0 % Deutschland
2,8 % Kanada
2,5 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,6123
07.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year Index übertreffen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er eine durchschnittliche Laufzeit zwischen einem und drei Jahren beibehält. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende kurzfristige Anleihen mit Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen und impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds erwirbt nur Anleihen mit Investmentqualität, von denen einige jedoch im Laufe der Haltedauer auf unter Investment Grade herabgestuft werden können. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,100 % Industrie
  27,300 % Finanzinstitute
  21,900 % Treasuries
  9,800 % MBS Pass-Through
  4,100 % Versorger
  2,500 % Investmentfonds
  2,500 % Agentur
  1,700 % Supranational
  1,100 % Lokale Behörde
  0,500 % Schatzwechsel
  0,300 % Liquide Mittel
  0,100 % Derivate
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,900 % TREASURY NOTE 4.6250 28/02/2026 SERIES..
3,500 % TREASURY NOTE 4.6250 15/11/2026 SERIES..
3,300 % TREASURY NOTE 3.7500 15/08/2027 SERIES..
2,800 % TREASURY NOTE 4.5000 15/05/2027 SERIES..
2,500 % SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION
2,000 % TREASURY NOTE 4.6250 15/09/2026 SERIES..
1,900 % TREASURY NOTE 4.3750 15/07/2027 SERIES..
1,700 % COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 3.0..
1,700 % KFW 3.1250 10/06/2025 SERIES CORP
1,600 % FN MA4876 6.0000 01/12/2052
75,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  78,100 % USA
  6,000 % Großbritannien
  3,000 % Deutschland
  2,800 % Kanada
  2,500 % Irland
  2,500 % Luxemburg
  1,900 % Italien
  1,700 % Global
  0,800 % Australien
  0,400 % Spanien
  0,400 % Liquide Mittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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