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Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond - C EUR DIS H Fonds
WKN: A3C34G ISIN: LU2388135498
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 46,30 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2388135498 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,69 | +4,1 % | -- |
4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
28,1 % | Industrie |
27,3 % | Finanzinstitute |
21,9 % | Treasuries |
9,8 % | MBS Pass-Through |
4,1 % | Versorger |
Nach Ländern | |
78,1 % | USA |
6,0 % | Großbritannien |
3,0 % | Deutschland |
2,8 % | Kanada |
2,5 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
89,2691
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year Index übertreffen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er eine durchschnittliche Laufzeit zwischen einem und drei Jahren beibehält. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende kurzfristige Anleihen mit Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen und impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds erwirbt nur Anleihen mit Investmentqualität, von denen einige jedoch im Laufe der Haltedauer auf unter Investment Grade herabgestuft werden können. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
28,100 % | Industrie | |
27,300 % | Finanzinstitute | |
21,900 % | Treasuries | |
9,800 % | MBS Pass-Through | |
4,100 % | Versorger | |
2,500 % | Investmentfonds | |
2,500 % | Agentur | |
1,700 % | Supranational | |
1,100 % | Lokale Behörde | |
0,500 % | Schatzwechsel | |
0,300 % | Liquide Mittel | |
0,100 % | Derivate | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,900 % | TREASURY NOTE 4.6250 28/02/2026 SERIES.. | |
3,500 % | TREASURY NOTE 4.6250 15/11/2026 SERIES.. | |
3,300 % | TREASURY NOTE 3.7500 15/08/2027 SERIES.. | |
2,800 % | TREASURY NOTE 4.5000 15/05/2027 SERIES.. | |
2,500 % | SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | |
2,000 % | TREASURY NOTE 4.6250 15/09/2026 SERIES.. | |
1,900 % | TREASURY NOTE 4.3750 15/07/2027 SERIES.. | |
1,700 % | KFW 3.1250 10/06/2025 SERIES CORP | |
1,700 % | COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 3.0.. | |
1,600 % | FN MA4876 6.0000 01/12/2052 | |
75,100 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
78,100 % | USA | |
6,000 % | Großbritannien | |
3,000 % | Deutschland | |
2,800 % | Kanada | |
2,500 % | Irland | |
2,500 % | Luxemburg | |
1,900 % | Italien | |
1,700 % | Global | |
0,800 % | Australien | |
0,400 % | Spanien | |
0,400 % | Liquide Mittel |
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