William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - JX I GBP DIS Fonds

WKN: A3C4HC ISIN: LU2387664944


128,8574 EUR
-1,29 % -1,689
Börse
Stand 01.07.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 914,33 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2387664944
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan Crowe, Ni..
Auflagedatum 09.03.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,57 +10,9 % --
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,2 % Gesundheitsdienstleistu..
21,9 % Informationstechnologie..
18,8 % Industrie
18,7 % Sonstige Konsumgüter
6,7 % Energie
Nach Ländern
86,3 % USA
5,0 % Kanada
2,2 % Kasse
2,2 % Kayman Inseln
1,7 % Israel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128,8574
01.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
109,42
01.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieser Fonds fällt unter Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Empfehlung: Dieses Produkt ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Produkt wieder zurückziehen wollen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift rue de Gasperich 33
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.rbs.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

  22,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  21,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,780 % Industrie
  18,680 % Sonstige Konsumgüter
  6,730 % Energie
  5,520 % Finanzdienstleistungen
  3,040 % Rohstoffe
  2,230 % Barmittel
  0,920 % Immobilien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,520 % BWX TECHS INC. DL-,01
  2,380 % FRESHPET INC. DL-,001
  2,370 % ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01
  2,220 % E.L.F. BEAUTY INC DL-,01
  2,220 % CARLYLE GROUP INC.
  2,170 % ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01
  2,120 % CHEMED CORP. DL 1
  2,070 % LATTICE SEMICOND. DL-,01
  1,990 % POOL CORP. DL-,001
  1,820 % TYLER TECHS INC. DL-,01
  78,120 % übrige Positionen

Länder

  86,340 % USA
  5,000 % Kanada
  2,230 % Kasse
  2,160 % Kayman Inseln
  1,660 % Israel
  1,560 % Bermuda
  1,050 % Schweiz

Währungen

  90,060 % US Dollar
  5,000 % Kanadische Dollar
  1,660 % Israelischer Shekel
  1,050 % Schweizer Franken
  2,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.