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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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Fondsvolumen | 1,48 Mrd. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2386631993 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,93 | +5,9 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
41,2 % | Großbritannien |
17,6 % | USA |
10,3 % | Niederlande |
9,0 % | Frankreich |
7,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,0018
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
106,37
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren an, wobei die annualisierte Volatilität nicht mehr als 3% betragen soll. Er fördert ökologische oder soziale Aspekte, verfolgt jedoch nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Gesellschaften mit Investment- Grade-Rating und einer erwarteten Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 3,5 Jahre betragen. Der Teilfonds wird entsprechend der Sichtweise des Anlageverwalters in Bezug auf angemessene ethische und nachhaltige Grundsätze überprüft. Ansatzart: Der Teilfonds fördert mittels eines Integrations- und Ausschlussansatzes ökologische und soziale Aspekte, indem er in Schuldtitel von Gesellschaften mit hervorragenden ESG-Ratings (Umwelt, Soziales und Governance) investiert. Die Gesellschaften müssen ein ESG-Rating oberhalb eines Mindestschwellenwerts aufweisen (wodurch ein Grossteil der vergleichbaren Benchmark ausgeschlossen wird). Dies beruht auf dem eigenen Bewertungsmodell des Anlageverwalters (positives Screening) und absoluten Verboten (negatives Screening) in bestimmten Sektoren. Messbares Ziel/Anlageuniversum/ Schwellenwert: Die oben beschriebene Auswahl anhand der Nachhaltigkeitskriterien führt zum Ausschluss von mindestens 20% der potenziellen Anlagen. Wichtige methodische Grenzen: potenzielle Inkonsistenz, Ungenauigkeit oder mangelnde Verfügbarkeit von ESG-Daten von Drittanbietern. Das Anlageuniversum umfasst die öffentlichen Anleihemärkte, wobei der Fokus auf kurzfristigen Investment-Grade-Anleihen liegt. Bei 100% der Wertpapiere im Teilfonds werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Weitere Einzelheiten dazu sind im Prospekt aufgeführt. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des zuvor genannten Anlageuniversums investiert werden, insbesondere in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, oder in High-Yield-Anleihen. Der Teilfonds kann in weltweit ansässige Emittenten investiert sein, wobei das Engagement in Schwellenländern nicht mehr als 20% des Vermögens ausmachen darf.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
5,710 % | BUNDANL.V.19/29 | |
5,010 % | USA 24/29 | |
2,440 % | USA 24/29 | |
1,760 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
1,490 % | SIEMENS FIN 20/25 MTN | |
1,430 % | VIRGIN MONEY 20/30 FLRMTN | |
1,360 % | TESCO TRE.SV 19/25 MTN | |
1,290 % | BUPA FIN.16/26 | |
1,240 % | AXA 18/49 FLR MTN | |
1,220 % | COVENT.BUILD 23/27 FLRMTN | |
77,050 % | übrige Positionen |
41,240 % | Großbritannien | |
17,560 % | USA | |
10,320 % | Niederlande | |
8,980 % | Frankreich | |
7,460 % | Deutschland | |
3,750 % | Kasse | |
2,030 % | Jersey | |
1,500 % | Spanien | |
1,270 % | Australien | |
1,040 % | Belgien | |
0,850 % | Dänemark | |
0,710 % | Portugal | |
0,700 % | Schweden | |
2,590 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |