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Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A3D01S ISIN: LU2386145978
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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| Fondsvolumen | 19,22 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2386145978 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,02 | +8,6 % | -- |
| 11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,5 % | Südkorea |
| 13,3 % | Japan |
| 8,8 % | Australien |
| 8,4 % | Hong Kong |
| 6,5 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,061
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Unternehmenskörperschaften emittiert werden, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Region Asien-Pazifik ausüben, zu der auch Schwellenländer gehören. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,270 % | MACQUARIE G. 23/34 FLRMTN | |
| 2,150 % | JOY TRE.A.H. 24/29 | |
| 2,100 % | UBS GROUP AG 5.75%/VAR PERP REGS | |
| 2,070 % | MITSUI & CO LTD 4.4% 09/12/2029 REGS | |
| 2,070 % | ORIX CORP 4.65% 09/10/2029 | |
| 2,070 % | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FRN SOF.. | |
| 2,040 % | MEITUAN 4.625% 10/02/2029 REGS | |
| 1,800 % | TOWER BER.IN 20/25 | |
| 1,690 % | OVERS.CH.BKG 22/32 FLR | |
| 1,680 % | SUMIT.M.F.G. 24/44 | |
| 80,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,530 % | Südkorea | |
| 13,300 % | Japan | |
| 8,830 % | Australien | |
| 8,370 % | Hong Kong | |
| 6,470 % | Indonesien | |
| 6,030 % | Singapur | |
| 4,250 % | China | |
| 4,180 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,150 % | Kayman Inseln | |
| 3,050 % | Mauritius | |
| 3,040 % | Indien | |
| 3,010 % | Thailand | |
| 2,490 % | Kasse | |
| 2,240 % | Großbritannien | |
| 2,050 % | USA | |
| 0,910 % | Niederlande | |
| 15,100 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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