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Fidelity Funds - Asia Pacific Bond ESG Fund - Y USD ACC Fonds
WKN: A3D01X ISIN: LU2386145895
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Asien | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 20,35 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2386145895 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,43 | -0,4 % | -- |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,5 % | Japan |
11,0 % | Südkorea |
9,3 % | Hong Kong |
8,4 % | Australien |
5,8 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,6381
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
9,844
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Unternehmenskörperschaften emittiert werden, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Region Asien-Pazifik ausüben, zu der auch Schwellenländer gehören. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade: bis zu 30 % Börsennotierte chinesische Onshore-Unternehmens- und Staatsanleihen einschließlich kommunaler Investitionsanleihen, durch Vermögenswerte unterlegte (asset-backed) Wertpapiere (weniger als 20 %) und Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): weniger als 70 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Credit Linked Notes: bis zu 10 %. Schwellenländer: bis zu 100 %. Der Teilfonds darf auch in nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Der Teilfonds ist bestrebt, eine bessere CO2-Bilanz als die Benchmark zu erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,130 % | MACQUARIE G. 23/34 FLRMTN | |
2,050 % | JOY TRE.A.H. 24/29 | |
1,990 % | MEITUAN 24/29 REGS | |
1,990 % | SEKISUI HSE 24/34 | |
1,980 % | GREENKO DUTCH 21/26 REGS | |
1,900 % | UBS GROUP 24/UND. FLR | |
1,610 % | OVERS.CH.BKG 22/32 FLR | |
1,540 % | SUMIT.M.F.G. 24/44 | |
1,530 % | MIZUHO F.G. 24/35 FLR | |
1,520 % | DAI-ICHI L.I 25/UND. | |
81,760 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
18,500 % | Japan | |
10,960 % | Südkorea | |
9,290 % | Hong Kong | |
8,420 % | Australien | |
5,800 % | Singapur | |
5,490 % | Kayman Inseln | |
4,620 % | Kasse | |
4,300 % | Indonesien | |
4,070 % | China | |
3,880 % | Jungferninseln (British) | |
2,930 % | Thailand | |
2,840 % | Indien | |
2,070 % | Großbritannien | |
1,980 % | Niederlande | |
1,970 % | USA | |
1,900 % | Schweiz | |
1,790 % | Mauritius | |
9,190 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
86,930 % | US Dollar | |
4,520 % | Euro | |
3,930 % | Singapur-Dollar | |
4,620 % | übrige Währungen |
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