DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
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NASDAQ 1..
18.288
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Gold
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EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.124
+0,789

Fidelity Funds - Asia Pacific Bond ESG Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A3D01V ISIN: LU2386145465


8.689015  EUR
-0,686 -0,06
Börse
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,35 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2386145465
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Belinda Liao,..
Auflagedatum 17.11.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,42 -0,2 % --
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,5 % Japan
11,0 % Südkorea
9,3 % Hong Kong
8,4 % Australien
5,8 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,689
16.04.25 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
9,902
16.04.25 08:00 -- 8

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Unternehmenskörperschaften emittiert werden, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Region Asien-Pazifik ausüben, zu der auch Schwellenländer gehören. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade: bis zu 30 % Börsennotierte chinesische Onshore-Unternehmens- und Staatsanleihen einschließlich kommunaler Investitionsanleihen, durch Vermögenswerte unterlegte (asset-backed) Wertpapiere (weniger als 20 %) und Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): weniger als 70 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Credit Linked Notes: bis zu 10 %. Schwellenländer: bis zu 100 %. Der Teilfonds darf auch in nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Der Teilfonds ist bestrebt, eine bessere CO2-Bilanz als die Benchmark zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
2,130 % MACQUARIE G. 23/34 FLRMTN
2,050 % JOY TRE.A.H. 24/29
1,990 % MEITUAN 24/29 REGS
1,990 % SEKISUI HSE 24/34
1,980 % GREENKO DUTCH 21/26 REGS
1,900 % UBS GROUP 24/UND. FLR
1,610 % OVERS.CH.BKG 22/32 FLR
1,540 % SUMIT.M.F.G. 24/44
1,530 % MIZUHO F.G. 24/35 FLR
1,520 % DAI-ICHI L.I 25/UND.
81,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,500 % Japan
  10,960 % Südkorea
  9,290 % Hong Kong
  8,420 % Australien
  5,800 % Singapur
  5,490 % Kayman Inseln
  4,620 % Kasse
  4,300 % Indonesien
  4,070 % China
  3,880 % Jungferninseln (British)
  2,930 % Thailand
  2,840 % Indien
  2,070 % Großbritannien
  1,980 % Niederlande
  1,970 % USA
  1,900 % Schweiz
  1,790 % Mauritius
  9,190 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  86,930 % US Dollar
  4,520 % Euro
  3,930 % Singapur-Dollar
  4,620 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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