Invesco Responsible Global Real Assets Fund - Z USD ACC Fonds

WKN: A3C3HH ISIN: LU2382294309


9,3794 EUR
-1,15 % -0,1089
Börse
Stand 02.07.24 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.02.2024 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,37 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2382294309
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James Cowen, ..
Auflagedatum 06.10.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,52 +5,7 % --
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
50,0 % Immobilien
14,7 % Energie
12,7 % Rohstoffe
12,1 % Versorger
5,2 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
55,0 % USA
13,6 % Kanada
7,4 % Großbritannien
3,8 % Frankreich
3,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,3794
02.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,07
02.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ('REITs')) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Screening-Verfahren werden eingesetzt, um Unternehmen und/oder Emittenten auszuschließen, die ein vorab festgelegtes Maß an Erträgen oder Umsätzen aus Aktivitäten wie (unter anderem) fossilen Brennstoffindustrien, Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Abbau von Kraftwerkskohle und der Gewinnung von Teersanden und Ölschiefer ableiten oder erzielen. Ein positives Screening wird ebenfalls eingesetzt, um Emittenten zu identifizieren, die auf Basis des firmeneigenen Ratings des Anlageverwalters, das interne Daten sowie Daten Dritter verwendet, höher bewertet sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters ausreichende Praktiken und Standards erfüllen, um in das Anlageuniversum des Fonds aufgenommen zu werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  49,990 % Immobilien
  14,700 % Energie
  12,710 % Rohstoffe
  12,060 % Versorger
  5,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,650 % Industrie
  1,230 % Sonstige Konsumgüter
  0,470 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,290 % PROLOGIS INC. DL-,01
  4,260 % AMERICAN TOWER DL -,01
  4,100 % EQUINIX INC. DL-,001
  3,880 % CHENIERE ENERGY DL-,003
  3,520 % CELLNEX TELECOM SA EO-,25
  3,460 % ENBRIDGE INC.
  3,390 % NATIONAL GRID PLC
  3,120 % AMERICAN WATER WKS DL-,01
  3,010 % ESSENTIAL UTILIC. DL-,50
  2,960 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  64,010 % übrige Positionen

Länder

  54,960 % USA
  13,580 % Kanada
  7,390 % Großbritannien
  3,760 % Frankreich
  3,520 % Spanien
  3,270 % Singapur
  2,390 % Hong Kong
  2,390 % Japan
  2,320 % Belgien
  1,750 % Australien
  1,660 % Italien
  1,330 % Finnland
  1,200 % Schweden
  0,470 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  54,930 % US Dollar
  13,580 % Kanadische Dollar
  12,620 % Euro
  7,390 % Pfund Sterling
  3,270 % Singapur-Dollar
  2,390 % Hongkong-Dollar
  2,390 % Japanische Yen
  1,750 % Australische Dollar
  1,200 % Schwedische Krone
  0,480 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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