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Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - I2 USD ACC Fonds
WKN: A3C4GN ISIN: LU2382178650
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 12,98 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2382178650 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,18 | +12,5 % | -- |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,0 % | Deutschland |
| 12,6 % | Frankreich |
| 7,4 % | Niederlande |
| 5,0 % | Italien |
| 4,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
128,15
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
134,78
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Bellevue Global Income ist es, durch den Einsatz von globalen Bondstrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anleihesegmente diversifizierte Anlagen, eine attraktive Gesamtrendite zu erzielen Der Bellevue Global Income investiert in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Laufzeiten und Währungen, in Schatzanleihen, sofern es sich um Wertpapiere handelt und in Geldmarktinstrumente Der Bellevue Global Income kann bis zu 10 des Nettoinventarwertes in wandelbare Wertpapiere sowie in Aktien und Vorzugsaktien halten Mit Ausnahme von Vorzugsaktien hält der Fonds Aktien ausschliesslich als Folge der Umwandlung einer Wandelanleihen oder der Zuteilung aus einer Corporate Action
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 11,180 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 10,430 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 2,860 % | BRAS.NL FIN. 23/33 REGS | |
| 2,830 % | CSN INOVA VEN. 20/28 REGS | |
| 2,790 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 1,850 % | ECOPETROL 21/31 | |
| 1,750 % | COBA ANL. 24/UNBEFR. | |
| 1,690 % | INTESA SANP. 24/UND.FLR | |
| 1,660 % | RUMAENIEN 24/31 MTN REGS | |
| 1,660 % | BCPERATIVO 21/31 FLR MTN | |
| 61,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,980 % | Deutschland | |
| 12,590 % | Frankreich | |
| 7,390 % | Niederlande | |
| 4,950 % | Italien | |
| 4,800 % | Spanien | |
| 4,690 % | Großbritannien | |
| 3,420 % | USA | |
| 2,880 % | Mexiko | |
| 2,830 % | Kayman Inseln | |
| 2,360 % | Belgien | |
| 2,300 % | Österreich | |
| 2,300 % | Türkei | |
| 1,850 % | Kolumbien | |
| 1,670 % | Polen | |
| 1,660 % | Rumänien | |
| 1,600 % | Portugal | |
| 1,450 % | Chile | |
| 1,380 % | Luxemburg | |
| 0,880 % | Irland | |
| 0,840 % | Estland | |
| 0,730 % | Kanada | |
| 8,450 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 66,760 % | Euro | |
| 23,910 % | US Dollar | |
| 0,880 % | Pfund Sterling | |
| 8,450 % | übrige Währungen |
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